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| 北信源(300352) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,036.48 | 7,934.50 | 5,291.30 | 3,082.15 | |
| 收到的税费返还 | 676.35 | 466.08 | 305.68 | 14.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,183.71 | 1,078.82 | 553.05 | -129.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,896.54 | 9,479.40 | 6,150.03 | 2,967.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512.58 | 2,231.44 | 1,613.17 | 755.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,898.90 | 5,937.52 | 3,804.55 | 2,096.23 | |
| 支付的各项税费 | 3,311.66 | 1,895.06 | 1,331.75 | 751.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,106.11 | 5,995.04 | 3,833.92 | 1,974.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,829.24 | 16,059.06 | 10,583.38 | 5,577.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,932.70 | -6,579.66 | -4,433.35 | -2,610.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 0.71 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.71 | 0.71 | 0.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,339.58 | 1,389.40 | 987.21 | 791.73 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,839.58 | 1,889.40 | 987.21 | 791.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,838.87 | -1,888.69 | -987.10 | -791.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.66 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 17.66 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,334.00 | 1,272.04 | 1,272.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,334.00 | 1,272.04 | 1,272.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,334.00 | -1,254.37 | -1,272.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.59 | -21.75 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,196.17 | -9,744.47 | -6,692.48 | -3,401.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,585.37 | 38,585.37 | 38,585.37 | 38,585.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,389.20 | 28,840.89 | 31,892.89 | 35,183.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,799.39 | -- | 1,064.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,349.97 | -- | 497.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 475.52 | -- | 223.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.87 | -- | 7.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.35 | -- | 25.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -182.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -236.33 | -- | -126.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -500.77 | -- | -432.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,279.93 | -- | -5,480.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,380.43 | -- | -29.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,932.70 | -- | -4,433.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,389.20 | -- | 31,892.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,585.37 | -- | 38,585.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,196.17 | -- | -6,692.48 | -- | |
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