博腾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,559.5483,293.2459,405.3537,302.54
收到的税费返还4,371.173,071.492,325.991,983.40
收到的其他与经营活动有关的现金915.95809.62224.87110.73
经营活动现金流入小计101,846.6687,174.3561,956.2239,396.67
购买商品、接受劳务支付的现金60,400.7749,668.1532,028.1514,580.46
支付给职工以及为职工支付的现金18,394.3912,847.169,317.405,307.65
支付的各项税费6,218.644,139.943,170.741,379.11
支付的其他与经营活动有关的现金5,601.546,732.663,230.201,540.88
经营活动现金流出小计90,615.3473,387.9147,746.4922,808.11
经营活动产生的现金流量净额11,231.3313,786.4314,209.7316,588.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额296.01-----6.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金725.321,380.5672.640.13
投资活动现金流入小计1,021.331,380.5672.64-6.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,403.3934,350.9024,379.4014,504.30
投资所支付的现金8,870.212,370.212,310.21--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金164.70134.35--4.00
投资活动现金流出小计51,438.3036,855.4626,689.6114,508.30
投资活动产生的现金流量净额-50,416.98-35,474.91-26,616.96-14,514.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,849.73------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金114,129.0180,236.0357,547.3429,019.47
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,063.26309.53970.50--
筹资活动现金流入小计122,042.0080,545.5658,517.8429,019.47
偿还债务支付的现金88,361.4858,495.2145,879.4225,838.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,781.763,419.413,012.201,928.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,510.426,198.945,919.705,933.35
筹资活动现金流出小计100,653.6768,113.5654,811.3233,700.73
筹资活动产生的现金流量净额21,388.3312,432.003,706.52-4,681.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-299.42-102.3513.65-752.07
五、现金及现金等价物净增加额-18,096.74-9,358.82-8,687.06-3,359.72
加:期初现金及现金等价物余额27,484.6827,484.6827,484.6827,484.68
六、期末现金及现金等价物余额9,387.9318,125.8618,797.6224,124.96
附注
净利润10,563.45--5,308.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17.67---356.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,369.10--2,306.10--
无形资产摊销228.97--79.54--
长期待摊费用摊销3.68------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失743.20------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,803.46--1,246.05--
投资损失-0.61------
递延所得税资产减少242.07--454.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,653.16---1,735.56--
经营性应收项目的减少11,223.43--8,986.40--
经营性应付项目的增加-10,309.94---2,079.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,231.33--14,209.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,387.93--18,797.62--
现金的期初余额27,484.68--27,484.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,096.74---8,687.06--
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