博腾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,493.95191,725.50132,462.9478,622.9141,470.85
收到的税费返还3,754.427,223.046,006.524,161.842,356.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,148.378,409.345,262.515,850.775,293.53
经营活动现金流入小计49,396.74207,357.89143,731.9788,635.5249,120.81
购买商品、接受劳务支付的现金22,942.0789,093.0560,922.1040,896.2722,228.96
支付给职工以及为职工支付的现金13,799.3149,151.9336,080.5524,643.709,642.91
支付的各项税费1,638.336,589.223,766.562,075.39889.48
支付的其他与经营活动有关的现金7,457.6812,086.218,935.155,209.366,298.62
经营活动现金流出小计45,837.39156,920.40109,704.3572,824.7339,059.97
经营活动产生的现金流量净额3,559.3550,437.4834,027.6215,810.8010,060.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,626.18120.00120.00120.00120.00
取得投资收益所收到的现金130.70999.77525.20101.30123.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额657.4283.8979.0743.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--564.00711.00452.00--
投资活动现金流入小计3,414.301,767.651,435.27716.83243.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,646.8739,397.0026,660.4712,468.365,530.56
投资所支付的现金2,600.002,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,796.61569.00114.00--
投资活动现金流出小计17,246.8744,693.6027,229.4712,582.365,530.56
投资活动产生的现金流量净额-13,832.57-42,925.95-25,794.20-11,865.54-5,286.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,115.904,383.77804.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,559.39112,726.67109,359.21107,106.4913,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,412.312,593.222,412.31--
筹资活动现金流入小计3,559.39122,254.88116,336.20110,323.1413,000.00
偿还债务支付的现金11,400.00105,807.04100,161.99100,161.997,007.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金406.208,253.067,684.557,235.37469.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金416.553,000.00209.20----
筹资活动现金流出小计12,222.76117,060.11108,055.74107,397.377,476.40
筹资活动产生的现金流量净额-8,663.375,194.778,280.472,925.775,523.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响782.85-2,669.99122.74322.84-879.18
五、现金及现金等价物净增加额-18,153.7310,036.3116,636.627,193.879,418.65
加:期初现金及现金等价物余额117,174.38107,138.07107,138.07107,138.07107,138.07
六、期末现金及现金等价物余额99,020.64117,174.38123,774.69114,331.94116,556.72
附注
净利润--32,319.36--13,034.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,966.56--309.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,419.21--5,982.72--
无形资产摊销--693.16--346.00--
长期待摊费用摊销--54.96--19.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.03--82.30--
固定资产报废损失--706.55--359.35--
公允价值变动损失---413.74--138.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,953.72--1,419.57--
投资损失---1,077.37---156.48--
递延所得税资产减少--511.80---176.22--
递延所得税负债增加--313.16--448.15--
存货的减少---11,254.75---4,984.47--
经营性应收项目的减少---6,997.68---6,802.09--
经营性应付项目的增加--15,245.58--5,789.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,437.48--15,810.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,174.38--114,331.94--
现金的期初余额--107,138.07--107,138.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,036.31--7,193.87--
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