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| 博腾股份(300363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,251.90 | 176,070.20 | 109,410.22 | 44,493.95 | |
| 收到的税费返还 | 16,493.08 | 11,542.29 | 7,654.84 | 3,754.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,190.32 | 11,357.69 | 8,314.09 | 1,148.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,935.30 | 198,970.17 | 125,379.15 | 49,396.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,797.61 | 86,172.25 | 60,591.05 | 22,942.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,411.73 | 50,321.21 | 28,534.63 | 13,799.31 | |
| 支付的各项税费 | 9,111.34 | 13,210.68 | 5,445.47 | 1,638.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,597.31 | 24,203.24 | 16,769.60 | 7,457.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,917.99 | 173,907.38 | 111,340.74 | 45,837.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,017.31 | 25,062.80 | 14,038.41 | 3,559.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,926.13 | 3,826.18 | 3,826.18 | 2,626.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,076.97 | 1,110.34 | -- | 130.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 698.91 | 690.82 | 690.82 | 657.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,061.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,763.14 | 5,627.34 | 4,517.00 | 3,414.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,696.95 | 43,331.37 | 20,360.86 | 14,646.87 | |
| 投资所支付的现金 | 6,375.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,109.60 | 9,494.28 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,198.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,380.12 | 55,525.65 | 23,060.86 | 17,246.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,616.98 | -49,898.31 | -18,543.85 | -13,832.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,501.17 | 36,122.56 | 34,321.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,463.63 | 13,112.41 | 3,559.39 | 3,559.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,964.79 | 52,234.97 | 40,881.25 | 3,559.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,830.02 | 14,290.01 | 12,800.24 | 11,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,275.82 | 7,567.83 | 7,105.32 | 406.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,837.22 | 5,040.45 | 4,223.36 | 416.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,943.07 | 26,898.29 | 24,128.92 | 12,222.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,021.73 | 25,336.68 | 16,752.33 | -8,663.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -904.69 | 5.89 | -170.85 | 782.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,482.63 | 507.06 | 12,076.03 | -18,153.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,174.38 | 117,174.38 | 117,174.38 | 117,174.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,691.74 | 117,681.44 | 129,250.41 | 99,020.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,558.74 | -- | 21,353.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,392.07 | -- | 694.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,491.50 | -- | 7,193.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 906.54 | -- | 397.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 320.77 | -- | 9.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,622.39 | -- | 160.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -564.11 | -- | -280.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,674.45 | -- | 533.49 | -- | |
| 投资损失 | 1,242.65 | -- | -1,438.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,388.09 | -- | -1,750.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.87 | -- | 2,430.44 | -- | |
| 存货的减少 | -31,555.51 | -- | -5,731.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,670.67 | -- | -15,706.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,673.27 | -- | 4,866.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,017.31 | -- | 14,038.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,691.74 | -- | 129,250.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,174.38 | -- | 117,174.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,482.63 | -- | 12,076.03 | -- | |
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