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中文在线(300364) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,950.52 | 28,064.38 | 152,043.35 | 112,684.57 | 70,733.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | 29.40 | 27.68 | 25.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,059.72 | 701.27 | 7,238.52 | 5,156.31 | 2,032.36 |
经营活动现金流入小计 | 59,010.24 | 28,765.65 | 159,311.27 | 117,868.55 | 72,791.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,023.54 | 16,605.89 | 72,233.90 | 53,547.64 | 28,439.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,158.50 | 5,105.11 | 24,774.79 | 19,777.59 | 13,783.96 |
支付的各项税费 | 1,112.99 | 628.99 | 1,163.47 | 819.48 | 635.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,112.21 | 12,084.95 | 62,149.48 | 50,361.43 | 31,654.71 |
经营活动现金流出小计 | 65,407.24 | 34,424.95 | 160,321.63 | 124,506.14 | 74,514.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,397.00 | -5,659.30 | -1,010.36 | -6,637.59 | -1,722.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,778.14 | 6,294.73 | 43,555.63 | 43,555.69 | 38,172.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 219.49 | 45.14 | 2,511.61 | 671.15 | 545.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.11 | -- | 767.63 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.01 | 0.01 | 8,001.06 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,139.74 | 8,339.87 | 54,835.93 | 44,226.86 | 38,717.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,061.29 | 2,527.91 | 11,529.31 | 7,713.58 | 5,081.04 |
投资所支付的现金 | 23,603.75 | 18,586.03 | 44,038.24 | 40,707.61 | 40,591.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,373.76 | -- | 5,493.26 | 5,008.96 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.29 | 0.00 | 2,811.06 | 2,811.06 | 2,811.06 |
投资活动现金流出小计 | 35,055.09 | 21,113.94 | 63,871.86 | 56,241.22 | 48,483.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,915.35 | -12,774.07 | -9,035.93 | -12,014.35 | -9,765.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 32.00 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32.00 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | 27,200.00 | 13,700.00 | 1,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.98 | 0.98 | 1,838.91 | 1,838.91 | 1,837.31 |
筹资活动现金流入小计 | 7,032.98 | 2,000.98 | 29,058.91 | 15,558.91 | 3,357.31 |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | 30,500.00 | 26,600.00 | 7,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 450.51 | 219.04 | 925.24 | 740.33 | 538.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 755.18 | 473.61 | 3,920.55 | 2,732.58 | 2,554.00 |
筹资活动现金流出小计 | 9,205.70 | 3,692.65 | 35,345.79 | 30,072.91 | 10,392.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,172.72 | -1,691.67 | -6,286.88 | -14,514.00 | -7,035.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.59 | 13.33 | 50.27 | 81.18 | 113.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,647.66 | -20,111.71 | -16,282.90 | -33,084.76 | -18,410.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,972.79 | 32,972.79 | 49,255.69 | 49,255.69 | 49,255.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,325.13 | 12,861.08 | 32,972.79 | 16,170.93 | 30,845.15 |
附注 | |||||
净利润 | -14,865.30 | -- | 8,998.18 | -- | -3,628.33 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -1,011.70 | -- | -2,915.39 | -- | 109.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 193.27 | -- | 464.03 | -- | 242.80 |
无形资产摊销 | 4,891.58 | -- | 7,339.26 | -- | 3,258.36 |
长期待摊费用摊销 | 9.15 | -- | 197.91 | -- | 132.34 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.18 | -- | -189.11 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 32.44 | -- | 1.11 |
公允价值变动损失 | 869.18 | -- | 1,152.90 | -- | -806.48 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 660.13 | -- | 958.11 | -- | 670.97 |
投资损失 | -651.15 | -- | -7,097.70 | -- | -5,475.76 |
递延所得税资产减少 | 99.25 | -- | 20.41 | -- | 339.40 |
递延所得税负债增加 | -69.56 | -- | -227.50 | -- | -448.89 |
存货的减少 | -1,052.97 | -- | -1,266.07 | -- | -19.60 |
经营性应收项目的减少 | 1,943.44 | -- | -8,507.34 | -- | 31,888.21 |
经营性应付项目的增加 | 1,662.51 | -- | -688.26 | -- | -29,461.81 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 480.94 | -- | -153.01 | -- | 857.14 |
经营活动产生现金流量净额 | -6,397.00 | -- | -1,010.36 | -- | -1,722.89 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,325.13 | -- | 32,972.79 | -- | 30,845.15 |
现金的期初余额 | 32,972.79 | -- | 49,255.69 | -- | 49,255.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,647.66 | -- | -16,282.90 | -- | -18,410.54 |
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