中文在线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中文在线(300364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,535.79103,406.5771,659.2946,823.7017,652.31
收到的税费返还--0.01------
收到的其他与经营活动有关的现金455.604,052.484,245.042,168.52417.59
经营活动现金流入小计23,991.39107,459.0575,904.3348,992.2218,069.90
购买商品、接受劳务支付的现金5,997.7925,075.1618,237.0710,932.685,925.54
支付给职工以及为职工支付的现金6,764.2119,443.2814,291.699,512.114,306.53
支付的各项税费689.992,344.211,796.231,522.12990.76
支付的其他与经营活动有关的现金11,903.6740,706.9529,995.5316,754.918,058.96
经营活动现金流出小计25,355.6687,569.6064,320.5238,721.8119,281.79
经营活动产生的现金流量净额-1,364.2719,889.4511,583.8110,270.41-1,211.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,324.00192,925.5060,351.0225,745.321,111.32
取得投资收益所收到的现金414.631,252.09222.1049.443.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.623.623.623.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,613.302,780.472,175.002,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--304.77----257.00
投资活动现金流入小计44,738.63197,099.2963,357.2227,973.393,375.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金985.445,107.363,563.542,651.111,439.36
投资所支付的现金52,638.00236,820.82106,956.9056,767.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,950.001,600.00100.00
支付的其他与投资活动有关的现金253.36198.64123.6427.001,855.00
投资活动现金流出小计53,876.81242,126.82112,594.0961,046.013,394.36
投资活动产生的现金流量净额-9,138.18-45,027.54-49,236.87-33,072.63-18.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--151.28------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--151.28------
取得借款收到的现金500.0012,710.9312,410.931,310.93--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3.0284.5379.468.124.29
筹资活动现金流入小计503.0212,946.7312,490.381,319.054.29
偿还债务支付的现金200.003,138.003,138.003,138.002,138.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128.14375.46250.52199.8334.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--156.54156.54156.54--
支付其他与筹资活动有关的现金133.815,493.915,345.93----
筹资活动现金流出小计461.959,007.378,734.453,337.832,172.22
筹资活动产生的现金流量净额41.073,939.363,755.94-2,018.78-2,167.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响116.89-1,648.31-625.89185.22232.10
五、现金及现金等价物净增加额-10,344.48-22,847.04-34,523.00-24,635.78-3,166.68
加:期初现金及现金等价物余额36,072.5058,919.5458,919.5458,919.5458,919.54
六、期末现金及现金等价物余额25,728.0236,072.5024,396.5434,283.7655,752.87
附注
净利润--5,819.59--3,194.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---274.53--564.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--644.99--347.99--
无形资产摊销--14,030.19--3,866.47--
长期待摊费用摊销--611.82--430.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.92--7.92--
固定资产报废损失--220.49------
公允价值变动损失---36.94---16.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--213.43---472.49--
投资损失---7,969.91---3,143.71--
递延所得税资产减少--6.71--2.71--
递延所得税负债增加---34.68---18.46--
存货的减少--1,414.33--18.00--
经营性应收项目的减少---4,717.80---1,092.22--
经营性应付项目的增加--9,050.70--6,171.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--903.13--410.05--
经营活动产生现金流量净额--19,889.45--10,270.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,072.50--34,283.76--
现金的期初余额--58,919.54--58,919.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,847.04---24,635.78--
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