全志科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
全志科技(300458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,675.37162,392.74113,186.0863,085.6928,628.51
收到的税费返还2,390.268,179.317,294.074,749.972,092.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,116.867,609.155,760.483,602.011,254.70
经营活动现金流入小计58,182.49178,181.21126,240.6371,437.6731,975.23
购买商品、接受劳务支付的现金33,559.02105,694.6883,526.0761,513.5230,720.45
支付给职工以及为职工支付的现金10,852.7123,198.8119,073.3513,792.889,671.11
支付的各项税费1,264.701,983.051,020.28415.40401.67
支付的其他与经营活动有关的现金3,905.448,110.787,148.015,101.211,807.01
经营活动现金流出小计49,581.86138,987.32110,767.7180,823.0142,600.23
经营活动产生的现金流量净额8,600.6239,193.8815,472.92-9,385.34-10,625.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,155.8454,554.5539,987.4018,856.053,525.46
取得投资收益所收到的现金62.65596.16322.6220.600.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.88------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,218.4955,151.5940,310.0218,876.653,526.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金468.803,019.881,620.79821.17566.53
投资所支付的现金11,655.8475,514.5559,947.4056,816.0525,485.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金170.48--------
投资活动现金流出小计12,295.1178,534.4261,568.1957,637.2126,051.98
投资活动产生的现金流量净额-1,076.62-23,382.84-21,258.17-38,760.57-22,525.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--661.44------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,942.383,499.003,499.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,548.657,897.444,283.474,283.47--
筹资活动现金流入小计6,491.0312,057.887,782.474,283.47--
偿还债务支付的现金3,231.157,115.434,283.474,283.47--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--10,141.1910,074.5710,052.42--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,942.624,580.223,499.00----
筹资活动现金流出小计5,173.7721,836.8417,857.0414,335.89--
筹资活动产生的现金流量净额1,317.26-9,778.95-10,074.57-10,052.42--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响271.28-3,261.91-1,238.07264.34314.65
五、现金及现金等价物净增加额9,112.542,770.19-17,097.88-57,933.99-32,836.09
加:期初现金及现金等价物余额165,660.44162,890.26162,890.26162,890.26162,890.26
六、期末现金及现金等价物余额174,772.98165,660.44145,792.37104,956.27130,054.17
附注
净利润--20,475.41--8,604.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,294.65--745.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,080.03--577.59--
无形资产摊销--4,763.05--2,560.78--
长期待摊费用摊销--71.83--41.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.62------
固定资产报废损失--3.43--0.56--
公允价值变动损失---9,478.57---229.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,484.77--110.69--
投资损失---347.53---13.12--
递延所得税资产减少---207.05--47.66--
递延所得税负债增加--922.99------
存货的减少--5,918.88---13,275.87--
经营性应收项目的减少--1,568.78--738.29--
经营性应付项目的增加--6,643.82---9,294.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,193.88---9,385.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--165,660.44--104,956.27--
现金的期初余额--162,890.26--162,890.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,770.19---57,933.99--
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