金冠股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金冠股份(300510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,340.8279,963.1354,693.3626,311.3010,478.17
收到的税费返还26.55781.83896.09542.9944.03
收到的其他与经营活动有关的现金4,946.188,745.008,033.973,764.971,667.20
经营活动现金流入小计20,313.5589,489.9663,623.4130,619.2512,189.40
购买商品、接受劳务支付的现金13,400.1753,352.7838,244.5524,363.1511,126.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,451.1812,989.669,342.556,353.413,328.93
支付的各项税费843.123,400.162,516.501,516.73954.06
支付的其他与经营活动有关的现金6,860.8315,791.7914,550.667,910.274,069.45
经营活动现金流出小计24,555.3185,534.3964,654.2640,143.5519,478.51
经营活动产生的现金流量净额-4,241.753,955.57-1,030.84-9,524.30-7,289.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11,500.0011,500.009,000.009,000.00
取得投资收益所收到的现金--83.3465.9821.8419.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.000.660.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--20,729.40------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15.0032,313.3911,565.999,021.849,019.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金647.5110,937.937,691.134,878.474,215.75
投资所支付的现金13,020.009,095.009,020.008,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,667.5120,032.9316,711.1312,878.4712,215.75
投资活动产生的现金流量净额-13,652.5112,280.47-5,145.14-3,856.63-3,196.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----0.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----0.20----
取得借款收到的现金3,500.0036,947.5029,442.5018,405.92992.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,200.005,200.004,800.00--
筹资活动现金流入小计3,500.0042,147.5034,642.7023,205.92992.22
偿还债务支付的现金7,557.6730,844.1028,852.4114,042.543,510.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金212.952,026.861,412.14446.47447.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,281.687,386.285,116.04--
筹资活动现金流出小计7,770.6240,152.6337,650.8319,605.053,958.03
筹资活动产生的现金流量净额-4,270.621,994.86-3,008.143,600.88-2,965.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---7.381.921.92--
五、现金及现金等价物净增加额-22,164.8918,223.52-9,182.20-9,778.14-13,451.18
加:期初现金及现金等价物余额48,873.3430,649.8230,649.8230,649.8230,649.82
六、期末现金及现金等价物余额26,708.4548,873.3421,467.6220,871.6817,198.63
附注
净利润--5,584.42---4,344.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,183.56--991.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,426.72--5,016.42--
无形资产摊销--1,743.34--994.26--
长期待摊费用摊销--191.37--73.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.93---3.41--
固定资产报废损失--19.19------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,124.96--852.00--
投资损失---14,374.45---55.80--
递延所得税资产减少---964.98---184.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,349.70---1,684.80--
经营性应收项目的减少--11,101.06---6,329.36--
经营性应付项目的增加---18,448.10---4,850.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10.86------
经营活动产生现金流量净额--3,955.57---9,524.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,873.34--20,871.68--
现金的期初余额--30,649.82--30,649.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,223.52---9,778.14--
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