辰安科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
辰安科技(300523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,871.32145,715.7189,574.3965,197.9316,710.26
收到的税费返还477.022,448.802,110.60695.11412.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,146.598,400.696,413.373,752.501,472.04
经营活动现金流入小计23,494.93156,565.2198,098.3669,645.5318,594.62
购买商品、接受劳务支付的现金27,148.8677,303.1057,499.8041,315.7919,520.05
支付给职工以及为职工支付的现金13,908.1945,609.2033,789.6522,467.5212,283.30
支付的各项税费2,679.218,434.376,326.835,411.392,176.33
支付的其他与经营活动有关的现金4,986.7917,470.8015,649.988,948.203,621.13
经营活动现金流出小计48,723.05148,817.48113,266.2678,142.9037,600.81
经营活动产生的现金流量净额-25,228.137,747.73-15,167.90-8,497.36-19,006.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,167.2545,900.00------
取得投资收益所收到的现金118.97210.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.160.830.830.120.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计44,293.3846,110.930.830.120.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,467.243,746.211,718.141,033.94288.89
投资所支付的现金28,700.0068,937.95660.00660.00316.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,167.2472,684.162,378.141,693.94604.89
投资活动产生的现金流量净额14,126.15-26,573.23-2,377.31-1,693.81-604.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.4435.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--35.00------
取得借款收到的现金11,821.1529,718.0827,533.1621,967.843,533.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,337.771,107.021,048.21--
筹资活动现金流入小计11,841.5931,090.8528,640.1723,016.053,533.50
偿还债务支付的现金12,319.9520,576.9619,063.8710,786.26--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金359.903,682.793,262.41704.55221.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润102.34197.48197.48197.48--
支付其他与筹资活动有关的现金68.30504.032.37----
筹资活动现金流出小计12,748.1524,763.7922,328.6411,490.82221.23
筹资活动产生的现金流量净额-906.566,327.076,311.5311,525.233,312.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.62-83.90-21.6641.36-3.23
五、现金及现金等价物净增加额-12,004.92-12,582.34-11,255.331,375.42-16,301.99
加:期初现金及现金等价物余额44,868.9157,451.2557,451.2557,451.2557,451.25
六、期末现金及现金等价物余额32,863.9944,868.9146,195.9258,826.6641,149.25
附注
净利润--12,051.18--1,489.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,110.96--1,587.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,410.59--766.39--
无形资产摊销--2,852.15--1,398.19--
长期待摊费用摊销--214.49--107.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.06--1.50--
固定资产报废损失--17.01--0.17--
公允价值变动损失---43.92------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,152.46--528.27--
投资损失--324.97--462.75--
递延所得税资产减少---966.53---246.29--
递延所得税负债增加---25.21---17.21--
存货的减少---7,710.03--1,201.29--
经营性应收项目的减少---25,116.87---15,619.10--
经营性应付项目的增加--18,663.06---884.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---202.64--726.97--
经营活动产生现金流量净额--7,747.73---8,497.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,868.91--58,826.66--
现金的期初余额--57,451.25--57,451.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,582.34--1,375.42--
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