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| 贝达药业(300558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,657.66 | 123,788.53 | 76,710.73 | 38,200.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,150.38 | 3,285.43 | 1,935.87 | 543.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,808.04 | 127,073.96 | 78,646.60 | 38,744.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,837.68 | 4,646.50 | 2,344.62 | 1,146.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,280.63 | 28,240.50 | 19,035.52 | 11,600.15 | |
| 支付的各项税费 | 8,070.47 | 6,964.73 | 3,877.44 | 1,504.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,111.85 | 48,323.08 | 29,668.73 | 14,427.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,300.63 | 88,174.79 | 54,926.31 | 28,678.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,507.41 | 38,899.17 | 23,720.29 | 10,066.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 704.45 | 706.66 | 702.13 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.24 | 45.52 | 45.50 | 45.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 743.69 | 752.18 | 747.63 | 45.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,041.71 | 48,043.35 | 36,877.25 | 21,586.83 | |
| 投资所支付的现金 | 3,859.42 | 4,055.95 | 3,942.29 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,730.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 143.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,631.59 | 52,099.31 | 40,819.54 | 21,730.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,887.90 | -51,347.13 | -40,071.91 | -21,685.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 35,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,857.20 | 42,437.40 | 27,498.80 | 26,934.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,857.20 | 77,437.40 | 44,498.80 | 43,934.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,475.73 | 6,758.59 | 5,482.79 | 576.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 848.75 | 618.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,475.73 | 43,607.34 | 19,101.51 | 13,576.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,381.47 | 33,830.06 | 25,397.29 | 30,357.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 631.88 | 166.40 | -71.61 | -555.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,632.86 | 21,548.51 | 8,974.06 | 18,183.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,496.89 | 30,496.89 | 30,496.89 | 30,496.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,129.75 | 52,045.40 | 39,470.95 | 48,680.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,584.03 | -- | 8,439.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36.18 | -- | 1,074.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,273.77 | -- | 2,871.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,002.60 | -- | 3,155.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.80 | -- | 34.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.55 | -- | -28.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,672.69 | -- | 1,688.89 | -- | |
| 投资损失 | 79.86 | -- | -285.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,168.42 | -- | -57.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 103.21 | -- | 84.59 | -- | |
| 存货的减少 | 1,211.76 | -- | 2,346.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,119.39 | -- | -2,043.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,270.11 | -- | 4,993.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,512.22 | -- | 1,444.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,507.41 | -- | 23,720.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,129.75 | -- | 39,470.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,496.89 | -- | 30,496.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,632.86 | -- | 8,974.06 | -- | |
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