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| 贝达药业(300558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,279.91 | 171,222.06 | 110,666.37 | 59,729.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,660.74 | 4,413.32 | 3,579.31 | 1,670.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,940.65 | 175,635.39 | 114,245.68 | 61,399.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,018.10 | 19,247.81 | 12,187.14 | 7,036.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,092.04 | 36,257.39 | 31,689.87 | 22,811.50 | |
| 支付的各项税费 | 15,236.32 | 9,053.23 | 5,482.61 | 1,919.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,931.10 | 65,031.18 | 41,988.28 | 21,875.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,277.56 | 129,589.61 | 91,347.89 | 53,644.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,663.09 | 46,045.78 | 22,897.80 | 7,755.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,877.66 | 195,696.45 | 130,697.35 | 52,230.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.80 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,901.46 | 195,711.45 | 130,712.35 | 52,245.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,838.47 | 56,391.94 | 33,285.51 | 18,455.54 | |
| 投资所支付的现金 | 255,239.40 | 229,239.40 | 170,000.00 | 93,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,036.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 350,114.17 | 285,631.34 | 203,285.51 | 111,455.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,212.71 | -89,919.89 | -72,573.16 | -59,210.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,702.53 | 7,310.00 | 6,130.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32.43 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,702.53 | 7,310.00 | 6,130.76 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,764.41 | 12,808.05 | 12,808.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,493.65 | 10,207.75 | 2,969.65 | 197.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,258.06 | 23,015.80 | 15,777.70 | 197.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,555.53 | -15,705.80 | -9,646.94 | -197.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -290.35 | 44.76 | -1.29 | 135.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,395.50 | -59,535.15 | -59,323.60 | -51,516.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,594.46 | 134,594.46 | 134,594.46 | 134,594.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,198.96 | 75,059.30 | 75,270.86 | 83,078.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,956.07 | -- | 21,231.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63.61 | -- | 4.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,128.61 | -- | 4,777.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,782.99 | -- | 3,202.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.81 | -- | -10.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -100.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,940.47 | -- | 845.61 | -- | |
| 投资损失 | -1,495.73 | -- | -653.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,563.91 | -- | 113.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.20 | -- | 362.74 | -- | |
| 存货的减少 | -10,472.78 | -- | -4,610.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,160.17 | -- | -11,314.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,507.43 | -- | 8,097.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,596.89 | -- | 627.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,663.09 | -- | 22,897.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,198.96 | -- | 75,270.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,594.46 | -- | 134,594.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,395.50 | -- | -59,323.60 | -- | |
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