海辰药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海辰药业(300584) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,842.1773,508.2054,490.7035,408.5515,653.45
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金38.14283.35259.02133.9485.02
经营活动现金流入小计17,880.3073,791.5554,749.7235,542.4815,738.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,111.428,430.007,421.305,594.972,245.30
支付给职工以及为职工支付的现金2,061.866,975.455,438.753,821.492,211.71
支付的各项税费2,721.4110,131.967,737.495,328.393,199.37
支付的其他与经营活动有关的现金10,170.2140,915.2729,837.7119,788.889,045.32
经营活动现金流出小计16,064.9066,452.6950,435.2634,533.7416,701.71
经营活动产生的现金流量净额1,815.407,338.864,314.461,008.74-963.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,006.225,232.034,224.983,217.322,006.79
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--18.0917.3913.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,006.225,250.124,242.383,230.712,006.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,622.1912,010.289,572.818,418.994,693.66
投资所支付的现金2,150.006,200.005,200.004,200.003,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,772.1918,210.2814,772.8112,618.997,893.66
投资活动产生的现金流量净额-765.97-12,960.16-10,530.44-9,388.28-5,886.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.0017,500.0017,000.0017,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,000.0017,500.0017,000.0017,000.008,000.00
偿还债务支付的现金7,000.0012,900.0012,400.0012,400.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172.583,698.793,533.353,356.76160.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,172.5816,598.7915,933.3515,756.763,160.50
筹资活动产生的现金流量净额-172.58901.211,066.651,243.244,839.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.401.391.271.13-0.01
五、现金及现金等价物净增加额874.45-4,718.69-5,148.05-7,135.16-2,010.62
加:期初现金及现金等价物余额10,240.2314,958.9314,958.9314,958.9314,958.93
六、期末现金及现金等价物余额11,114.6810,240.239,810.877,823.7612,948.30
附注
净利润--5,452.66--3,613.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--272.94--26.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,827.17--1,386.80--
无形资产摊销--327.87--145.55--
长期待摊费用摊销--7.61--3.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.90--7.11--
固定资产报废损失--92.15--0.26--
公允价值变动损失---30.44---17.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--699.40--355.81--
投资损失------16.26--
递延所得税资产减少---262.32---0.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--109.62---844.81--
经营性应收项目的减少---125.89---1,863.78--
经营性应付项目的增加---2,038.83---1,820.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,338.86--1,008.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,240.23--7,823.76--
现金的期初余额--14,958.93--14,958.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,718.69---7,135.16--
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