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| 海辰药业(300584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,700.59 | 11,048.75 | 52,576.54 | 40,816.31 | 28,017.61 |
| 收到的税费返还 | 2,948.83 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.54 | 41.41 | 443.48 | 231.12 | 168.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,732.97 | 11,090.16 | 53,020.02 | 41,047.43 | 28,185.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,773.28 | 2,219.94 | 7,246.84 | 5,486.60 | 3,654.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,860.88 | 2,416.51 | 7,146.84 | 5,592.24 | 3,884.64 |
| 支付的各项税费 | 4,187.04 | 1,796.78 | 8,278.94 | 6,875.32 | 5,254.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,248.61 | 4,188.83 | 27,954.13 | 21,145.80 | 14,763.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,069.82 | 10,622.06 | 50,626.75 | 39,099.96 | 27,557.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,663.15 | 468.10 | 2,393.27 | 1,947.48 | 628.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 8,230.77 | 8,130.57 | 7,930.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | -- | 64.82 | 47.84 | 47.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.34 | -- | 8,295.59 | 8,178.41 | 7,977.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,357.71 | 2,931.96 | 19,722.21 | 13,994.24 | 8,664.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,300.00 | 2,200.00 | 2,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,357.71 | 2,931.96 | 22,022.21 | 16,194.24 | 10,764.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,357.37 | -2,931.96 | -13,726.61 | -8,015.83 | -2,786.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 3,000.00 | 27,620.00 | 14,700.00 | 10,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,360.05 | -- | 5,837.91 | 2,900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,160.05 | 3,000.00 | 33,457.91 | 17,600.00 | 10,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,510.00 | 3,045.00 | 20,920.00 | 9,945.00 | 7,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 977.10 | 185.29 | 646.52 | 465.69 | 304.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | -- | 5,384.32 | 3,384.32 | 400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,887.10 | 3,230.29 | 26,950.83 | 13,795.00 | 8,604.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272.95 | -230.29 | 6,507.07 | 3,805.00 | 1,995.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.55 | -0.63 | 1.66 | 0.75 | 1.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -421.83 | -2,694.78 | -4,824.60 | -2,262.60 | -161.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,682.21 | 4,682.21 | 9,506.81 | 9,506.81 | 9,506.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,260.38 | 1,987.42 | 4,682.21 | 7,244.21 | 9,345.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,473.63 | -- | 3,631.56 | -- | 1,947.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 357.60 | -- | 635.83 | -- | 447.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,544.19 | -- | 3,503.72 | -- | 1,731.58 |
| 无形资产摊销 | 1,063.62 | -- | 1,850.97 | -- | 913.62 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.52 | -- | 79.18 | -- | -34.34 |
| 固定资产报废损失 | 21.68 | -- | 3.54 | -- | 7.88 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -6.42 | -- | -5.85 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 459.58 | -- | 825.60 | -- | 379.33 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -144.15 | -- | -523.34 | -- | -297.03 |
| 递延所得税负债增加 | -116.58 | -- | -323.39 | -- | -67.03 |
| 存货的减少 | -1,243.80 | -- | -2,200.49 | -- | -1,480.13 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,532.19 | -- | -3,151.64 | -- | -1,759.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,287.33 | -- | -1,933.15 | -- | -1,157.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,663.15 | -- | 2,393.27 | -- | 628.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,260.38 | -- | 4,682.21 | -- | 9,345.44 |
| 现金的期初余额 | 4,682.21 | -- | 9,506.81 | -- | 9,506.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -421.83 | -- | -4,824.60 | -- | -161.37 |
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