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| 万兴科技(300624) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,384.06 | 150,366.02 | 107,139.72 | 70,525.22 | 35,543.70 |
| 收到的税费返还 | 209.92 | 1,990.05 | 1,872.95 | 1,827.30 | 1,782.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 747.17 | 2,379.09 | 1,696.18 | 1,350.95 | 465.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,341.15 | 154,735.16 | 110,708.86 | 73,703.47 | 37,792.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,914.10 | 7,454.75 | 3,411.15 | 2,418.15 | 1,453.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,708.10 | 56,860.61 | 43,037.39 | 30,320.84 | 18,083.52 |
| 支付的各项税费 | 391.01 | 1,742.45 | 1,240.05 | 888.51 | 399.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,122.35 | 65,320.64 | 50,534.08 | 32,382.51 | 15,844.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,135.57 | 131,378.44 | 98,222.67 | 66,010.01 | 35,781.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -794.42 | 23,356.72 | 12,486.19 | 7,693.46 | 2,010.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,992.77 | 3,024.10 | -- | -- | 300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.47 | 678.04 | 498.78 | 223.56 | 116.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.88 | 125.41 | 14.25 | 2.27 | 1.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 128.13 | 128.13 | 128.09 | 128.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,153.11 | 3,955.67 | 641.17 | 353.92 | 545.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,612.89 | 4,567.31 | 3,319.68 | 2,448.76 | 1,164.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 13,200.00 | 21,700.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,612.89 | 9,147.31 | 19,099.68 | 26,728.76 | 1,164.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,459.77 | -5,191.64 | -18,458.51 | -26,374.84 | -618.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,113.95 | 2,113.98 | 2,092.91 | 258.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,113.95 | 2,113.98 | 2,092.91 | 260.41 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 329.42 | 315.22 | 315.22 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,343.98 | 1,365.00 | 1,365.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,343.98 | 1,365.00 | 1,365.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 414.73 | 1,930.94 | 1,680.28 | 1,133.20 | 712.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 414.73 | 3,604.34 | 3,360.50 | 2,813.42 | 712.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -414.73 | -1,490.38 | -1,246.52 | -720.51 | -451.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.08 | -134.75 | -33.09 | -117.10 | -497.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,582.84 | 16,539.95 | -7,251.93 | -19,518.99 | 442.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,752.93 | 34,212.98 | 34,212.98 | 34,212.98 | 34,212.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,170.09 | 50,752.93 | 26,961.05 | 14,693.99 | 34,655.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,828.55 | -- | 5,238.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,291.15 | -- | 1,110.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 824.59 | -- | 337.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 322.30 | -- | 174.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.88 | -- | -0.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.26 | -- | -0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 874.32 | -- | -101.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 829.06 | -- | 770.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 865.90 | -- | -180.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -106.83 | -- | 158.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -176.30 | -- | 15.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 460.96 | -- | -575.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,031.32 | -- | -373.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,195.64 | -- | 611.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,356.72 | -- | 7,693.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,752.93 | -- | 14,693.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,212.98 | -- | 34,212.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,539.95 | -- | -19,518.99 | -- |
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