广和通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广和通(300638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,321.2618,801.0711,230.965,587.54
收到的税费返还1,368.461,021.54843.63571.64
收到的其他与经营活动有关的现金889.221,357.24312.97565.97
经营活动现金流入小计34,578.9321,179.8412,387.576,725.16
购买商品、接受劳务支付的现金22,070.4314,659.2810,146.057,258.56
支付给职工以及为职工支付的现金4,292.033,124.312,333.311,434.79
支付的各项税费1,065.38732.97404.53176.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,268.852,531.13873.171,103.40
经营活动现金流出小计29,696.6921,047.6813,757.069,973.46
经营活动产生的现金流量净额4,882.24132.16-1,369.50-3,248.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.09--0.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00------
投资活动现金流入小计200.09--0.09--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金451.59383.02256.43168.27
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计451.59383.02256.43168.27
投资活动产生的现金流量净额-251.50-383.02-256.35-168.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,505.001,505.001,505.001,505.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,010.361.25914.591,255.94
筹资活动现金流入小计2,515.361,506.252,419.592,760.94
偿还债务支付的现金664.00619.00574.0034.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,081.391,078.291,043.13865.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金60.00339.57--132.20
筹资活动现金流出小计1,805.392,036.861,617.131,032.08
筹资活动产生的现金流量净额709.98-530.61802.451,728.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-97.03-8.49-41.17-0.27
五、现金及现金等价物净增加额5,243.68-789.95-864.56-1,687.99
加:期初现金及现金等价物余额6,197.006,197.006,197.006,197.00
六、期末现金及现金等价物余额11,440.685,407.055,332.444,509.02
附注
净利润4,032.15--1,205.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备129.51---2.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧283.75--115.71--
无形资产摊销38.87--22.28--
长期待摊费用摊销7.98--23.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1.30--0.62--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用215.14--94.11--
投资损失0.33--5.86--
递延所得税资产减少-96.28---11.61--
递延所得税负债增加-0.84--1.49--
存货的减少-103.41--759.40--
经营性应收项目的减少-3,168.05---1,224.37--
经营性应付项目的增加3,541.80---2,359.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,882.24---1,369.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,440.68--5,332.44--
现金的期初余额6,197.00--6,197.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,243.68---864.56--
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