广和通

- 300638

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广和通(300638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,391.3530,209.3219,663.457,703.14
收到的税费返还756.02594.34336.1477.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,013.151,729.85683.56672.39
经营活动现金流入小计50,160.5232,533.5120,683.168,452.86
购买商品、接受劳务支付的现金50,961.2633,856.1020,390.1410,182.92
支付给职工以及为职工支付的现金6,123.234,210.962,772.301,461.30
支付的各项税费1,994.431,530.821,104.99768.78
支付的其他与经营活动有关的现金3,365.134,530.422,741.611,101.64
经营活动现金流出小计62,444.0544,128.3027,009.0413,514.62
经营活动产生的现金流量净额-12,283.53-11,594.79-6,325.89-5,061.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,200.00------
取得投资收益所收到的现金247.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.11------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25,450.43------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,167.181,029.86927.42654.96
投资所支付的现金35,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,325.76------
支付的其他与投资活动有关的现金627.3011,000.0014,200.00--
投资活动现金流出小计38,320.2512,029.8615,127.42654.96
投资活动产生的现金流量净额-12,869.82-12,029.86-15,127.42-654.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,292.0018,900.0018,900.0018,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,127.942,000.00200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1.630.380.70
筹资活动现金流入小计23,419.9420,901.6319,100.3818,900.70
偿还债务支付的现金1,655.001,355.001,355.001,356.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75.1918.4410.217.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金540.92101.36119.47349.73
筹资活动现金流出小计2,271.111,474.791,484.681,713.94
筹资活动产生的现金流量净额21,148.8319,426.8417,615.7017,186.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-173.70-97.29-51.74-35.95
五、现金及现金等价物净增加额-4,178.22-4,295.10-3,889.3411,434.08
加:期初现金及现金等价物余额11,440.6811,440.6811,440.6811,440.68
六、期末现金及现金等价物余额7,262.467,145.587,551.3422,874.76
附注
净利润4,385.74--1,413.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备827.02--155.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧375.19--171.96--
无形资产摊销75.22--30.11--
长期待摊费用摊销25.34--11.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.09------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用329.66--84.85--
投资损失-253.93---12.56--
递延所得税资产减少-156.33---51.03--
递延所得税负债增加-1.76--0.41--
存货的减少-4,882.87---1,961.07--
经营性应收项目的减少-17,490.22---2,670.94--
经营性应付项目的增加4,479.33---3,497.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,283.53---6,325.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,262.46--7,551.34--
现金的期初余额11,440.68--11,440.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,178.22---3,889.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶