广和通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广和通(300638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,288.96123,165.1974,356.2738,672.54
收到的税费返还20,503.2014,056.178,743.986,290.89
收到的其他与经营活动有关的现金1,865.432,143.341,631.52765.24
经营活动现金流入小计197,657.60139,364.7084,731.7645,728.68
购买商品、接受劳务支付的现金139,125.9789,069.7544,933.1422,891.59
支付给职工以及为职工支付的现金19,738.6013,928.609,436.715,727.48
支付的各项税费5,953.063,755.662,060.31629.48
支付的其他与经营活动有关的现金10,524.619,436.236,300.372,393.56
经营活动现金流出小计175,342.24116,190.2562,730.5331,642.11
经营活动产生的现金流量净额22,315.3523,174.4522,001.2314,086.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,008.78------
取得投资收益所收到的现金11.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.19------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30,021.29------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,240.139,860.937,585.334,140.11
投资所支付的现金85,357.36------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计97,597.489,860.937,585.334,140.11
投资活动产生的现金流量净额-67,576.19-9,860.93-7,585.33-4,140.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70,067.86------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,960.799,199.065,699.063,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,322.184,424.773,687.351,304.86
筹资活动现金流入小计87,350.8313,623.839,386.414,304.86
偿还债务支付的现金23,547.7517,576.1415,776.1411,730.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,629.333,392.673,322.04186.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计27,177.0820,968.8119,098.1811,917.42
筹资活动产生的现金流量净额60,173.75-7,344.99-9,711.77-7,612.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-394.79606.26-37.12-52.49
五、现金及现金等价物净增加额14,518.126,574.804,667.012,281.41
加:期初现金及现金等价物余额24,131.4324,131.4324,131.4324,131.43
六、期末现金及现金等价物余额38,649.5530,706.2228,798.4426,412.83
附注
净利润17,007.47--8,058.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,641.55--454.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧761.78--346.66--
无形资产摊销441.52--174.96--
长期待摊费用摊销598.44--252.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失44.45------
公允价值变动损失356.28------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用245.26--425.45--
投资损失-47.82---18.08--
递延所得税资产减少-1,690.31---1,167.49--
递延所得税负债增加-129.15---3.89--
存货的减少-7,942.28---6,035.68--
经营性应收项目的减少-18,804.60---4,506.97--
经营性应付项目的增加28,063.33--23,810.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他769.45--210.21--
经营活动产生现金流量净额22,315.35--22,001.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,649.55--28,798.44--
现金的期初余额24,131.43--24,131.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,518.12--4,667.01--
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