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| 聚灿光电(300708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,559.13 | 67,794.17 | 41,639.49 | 16,314.87 | |
| 收到的税费返还 | 443.66 | 293.70 | 104.92 | 99.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,897.88 | 30,885.32 | 26,297.04 | 15,162.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,900.67 | 98,973.19 | 68,041.45 | 31,576.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,548.14 | 49,461.41 | 27,647.29 | 12,291.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,603.69 | 8,333.23 | 5,612.28 | 2,863.29 | |
| 支付的各项税费 | 5,645.81 | 3,564.11 | 3,339.91 | 1,105.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,323.57 | 4,007.05 | 3,030.23 | 1,518.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,121.21 | 65,365.80 | 39,629.71 | 17,777.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,779.47 | 33,607.39 | 28,411.75 | 13,799.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,140.60 | 5,140.60 | 5,140.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 358.18 | 262.04 | 207.52 | 77.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,498.79 | 5,402.65 | 5,348.12 | 77.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,149.43 | 45,740.76 | 42,833.87 | 16,185.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,166.64 | 45,740.76 | 42,833.87 | 16,185.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,667.85 | -40,338.12 | -37,485.75 | -16,108.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 384.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,429.89 | 47,390.33 | 35,971.33 | 21,121.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,814.71 | 47,390.33 | 35,971.33 | 21,121.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,035.91 | 45,203.17 | 28,294.09 | 18,094.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,752.21 | 3,886.57 | 2,638.53 | 1,321.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,234.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,022.41 | 49,089.74 | 30,932.62 | 19,415.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,792.30 | -1,699.41 | 5,038.71 | 1,705.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.02 | 169.30 | 109.63 | -40.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,922.07 | -8,260.83 | -3,925.66 | -644.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,605.45 | 11,605.45 | 11,605.45 | 11,605.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,683.38 | 3,344.61 | 7,679.78 | 10,961.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 814.43 | -- | 777.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 369.37 | -- | 449.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,751.38 | -- | 4,808.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.11 | -- | 46.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.66 | -- | 20.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,099.27 | -- | 1,682.52 | -- | |
| 投资损失 | 17.22 | -- | 30.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.40 | -- | 84.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.60 | -- | -1.60 | -- | |
| 存货的减少 | 2,010.58 | -- | -6,564.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,754.55 | -- | -20,053.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,206.49 | -- | 21,372.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30,701.74 | -- | 25,759.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,779.47 | -- | 28,411.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,683.38 | -- | 7,679.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,605.45 | -- | 11,605.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,922.07 | -- | -3,925.66 | -- | |
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