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光弘科技

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光弘科技(300735) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,964.65
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金339.61
经营活动现金流入小计96,304.26
购买商品、接受劳务支付的现金26,013.18
支付给职工以及为职工支付的现金41,368.54
支付的各项税费12,304.20
支付的其他与经营活动有关的现金6,030.54
经营活动现金流出小计85,716.46
经营活动产生的现金流量净额10,587.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金195.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金49,161.63
投资活动现金流入小计49,477.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,878.60
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.10
支付的其他与投资活动有关的现金26,200.00
投资活动现金流出小计36,078.70
投资活动产生的现金流量净额13,398.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,792.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,145.74
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,938.69
偿还债务支付的现金21,169.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,445.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计26,615.59
筹资活动产生的现金流量净额-16,676.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响844.87
五、现金及现金等价物净增加额8,154.16
加:期初现金及现金等价物余额2,710.61
六、期末现金及现金等价物余额10,864.78
附注
净利润9,474.28
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备182.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,027.68
无形资产摊销61.39
长期待摊费用摊销258.50
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.86
固定资产报废损失-37.60
公允价值变动损失-16.24
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用516.61
投资损失1.80
递延所得税资产减少-70.32
递延所得税负债增加--
存货的减少-116.98
经营性应收项目的减少-10,319.40
经营性应付项目的增加4,597.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,587.81
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,864.78
现金的期初余额2,710.61
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额8,154.16
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