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光弘科技(300735) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,130.13 | 208,145.36 | 123,941.52 | 64,579.26 | |
收到的税费返还 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 32.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,259.90 | 9,523.48 | 8,035.85 | 1,921.63 | |
经营活动现金流入小计 | 273,393.74 | 217,672.55 | 131,981.07 | 66,533.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,964.00 | 50,427.38 | 30,445.31 | 23,603.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,657.86 | 91,008.67 | 59,517.49 | 25,415.38 | |
支付的各项税费 | 23,723.80 | 18,828.50 | 8,908.68 | 4,437.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,701.81 | 20,023.56 | 7,730.59 | 2,846.16 | |
经营活动现金流出小计 | 219,047.48 | 180,288.11 | 106,602.07 | 56,302.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,346.26 | 37,384.44 | 25,379.00 | 10,231.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,636.58 | 1,113.01 | 769.19 | 420.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,669.02 | 4,684.07 | 3,651.91 | 489.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 367,424.49 | 259,500.00 | 181,000.00 | 103,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 374,730.09 | 265,297.09 | 185,421.10 | 104,409.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,099.95 | 53,367.53 | 41,875.38 | 4,818.01 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 521,279.11 | 409,900.00 | 313,900.00 | 113,100.00 | |
投资活动现金流出小计 | 584,379.07 | 463,267.53 | 355,775.38 | 117,918.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,648.98 | -197,970.44 | -170,354.28 | -13,508.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 224,995.00 | 215,162.91 | 215,162.91 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,832.08 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 55,246.44 | 17,483.17 | 3,619.72 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,185.72 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 284,427.15 | 232,646.08 | 218,782.64 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 41,151.95 | 2,422.43 | 1,566.75 | 1,415.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,276.90 | 16,875.95 | 16,872.96 | 42.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,523.55 | 31,525.16 | 17,429.53 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 92,952.40 | 50,823.54 | 35,869.24 | 1,457.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 191,474.75 | 181,822.54 | 182,913.40 | -1,457.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,726.83 | -700.00 | 221.42 | 97.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,445.21 | 20,536.53 | 38,159.53 | -4,636.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,625.20 | 32,625.20 | 32,625.20 | 32,625.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,070.40 | 53,161.73 | 70,784.73 | 27,988.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,017.18 | -- | 15,909.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -228.42 | -- | -112.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,344.31 | -- | 9,619.43 | -- | |
无形资产摊销 | 247.62 | -- | 151.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,203.68 | -- | 1,229.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -482.06 | -- | -361.21 | -- | |
固定资产报废损失 | 160.75 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,740.64 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 676.33 | -- | 57.46 | -- | |
投资损失 | -2,432.07 | -- | -1,387.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -918.14 | -- | -1,179.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | 278.93 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 490.69 | -- | -462.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,819.15 | -- | -8,650.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,091.05 | -- | 10,564.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 54,346.26 | -- | 25,379.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,070.40 | -- | 70,784.73 | -- | |
现金的期初余额 | 32,625.20 | -- | 32,625.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,445.21 | -- | 38,159.53 | -- |
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