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| 古越龙山(600059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,003.20 | 112,426.52 | 74,378.91 | 36,421.04 | |
| 收到的税费返还 | 11.41 | 19.10 | 6.20 | 8.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,738.65 | 10,520.31 | 375.79 | 3,885.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,753.27 | 122,965.93 | 74,760.90 | 40,315.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,562.59 | 69,826.44 | 42,071.90 | 15,228.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,422.56 | 12,366.27 | 8,767.52 | 5,502.61 | |
| 支付的各项税费 | 20,966.14 | 16,702.64 | 12,903.68 | 7,606.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,745.07 | 23,141.57 | 9,025.02 | 6,519.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,696.36 | 122,036.92 | 72,768.12 | 34,858.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,056.90 | 929.02 | 1,992.78 | 5,457.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 405.54 | 430.38 | 120.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,988.99 | 195.33 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,918.25 | 3,453.45 | 3,453.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,394.53 | 5,543.97 | 3,573.45 | 3,453.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,942.88 | 13,057.45 | 8,269.97 | 4,339.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,014.01 | 201.08 | 80.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,942.88 | 14,071.46 | 8,471.05 | 4,419.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,548.36 | -8,527.49 | -4,897.60 | -965.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,339.05 | 23,200.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,339.05 | 23,200.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000.00 | 30,000.00 | 24,800.00 | 18,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,538.21 | 1,387.35 | 799.62 | 401.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 220.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,595.70 | 31,387.35 | 25,599.62 | 19,201.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,256.66 | -8,187.35 | -10,599.62 | -4,201.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.78 | 13.35 | 15.29 | 11.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,843.89 | -15,772.47 | -13,489.14 | 301.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,842.55 | 40,871.55 | 40,871.55 | 40,421.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,998.66 | 25,099.08 | 27,382.41 | 40,722.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,137.53 | -- | 8,461.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -43.37 | -- | 134.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,282.66 | -- | 2,179.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 553.56 | -- | 192.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.33 | -- | -80.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,290.04 | -- | -2.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,123.22 | -- | 669.63 | -- | |
| 投资损失 | -589.14 | -- | -190.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,122.40 | -- | -2,110.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,126.56 | -- | -13,226.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,979.54 | -- | 5,965.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,056.90 | -- | 1,992.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,998.66 | -- | 27,382.41 | 40,722.30 | |
| 现金的期初余额 | 40,842.55 | -- | 40,871.55 | 40,421.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,843.89 | -- | -13,489.14 | 301.04 | |
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