古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,751.96100,559.0672,582.0547,275.56
收到的税费返还59.0354.2154.2111.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,873.233,047.691,636.261,331.43
经营活动现金流入小计149,684.22103,660.9674,272.5348,618.31
购买商品、接受劳务支付的现金98,160.8284,230.4060,954.9730,779.34
支付给职工以及为职工支付的现金22,490.6316,788.5912,785.877,923.05
支付的各项税费19,777.6515,815.2913,392.788,145.12
支付的其他与经营活动有关的现金16,210.7816,936.7412,667.788,828.97
经营活动现金流出小计156,639.88133,771.0299,801.4055,676.48
经营活动产生的现金流量净额-6,955.66-30,110.06-25,528.88-7,058.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00------
取得投资收益所收到的现金79.7270.0070.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.84121.76121.4668.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,039.63------
收到的其他与投资活动有关的现金121.00------
投资活动现金流入小计18,847.19191.76191.4668.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,255.2012,053.437,145.703,796.02
投资所支付的现金37,600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金50.00------
投资活动现金流出小计54,905.2012,053.437,145.703,796.02
投资活动产生的现金流量净额-36,058.01-11,861.66-6,954.24-3,727.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金111,637.39109,464.22109,464.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金16,592.4716,295.0016,295.006,295.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,500.00500.00500.00--
筹资活动现金流入小计133,729.86126,259.22126,259.226,295.00
偿还债务支付的现金61,000.0061,000.0061,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,121.987,697.897,677.63753.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润106.68------
支付其他与筹资活动有关的现金7,088.42500.00500.00--
筹资活动现金流出小计76,210.4069,197.8969,177.637,753.67
筹资活动产生的现金流量净额57,519.4657,061.3357,081.59-1,458.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.97-4.576.80-3.02
五、现金及现金等价物净增加额14,453.8215,085.0324,605.28-12,247.03
加:期初现金及现金等价物余额25,866.7725,938.7725,938.7725,698.35
六、期末现金及现金等价物余额40,320.5941,023.8050,544.0513,451.32
附注
净利润18,593.75--6,393.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备83.14--107.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,043.90--3,935.04--
无形资产摊销562.16--207.27--
长期待摊费用摊销44.49--0.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.78---21.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,370.79--1,317.09--
投资损失-14,265.74---156.19--
递延所得税资产减少53.61---22.34--
递延所得税负债增加-219.57------
存货的减少-20,566.88---8,856.87--
经营性应收项目的减少-1,476.49---5,190.72--
经营性应付项目的增加878.96---23,243.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,955.66---25,528.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,320.59--50,544.05--
现金的期初余额25,866.77--25,938.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,453.82--24,605.28--
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