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| 古越龙山(600059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,767.26 | 43,626.27 | 59,677.11 | 70,295.68 | 30,788.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,208.41 | 17,006.29 | 19,635.51 | 15,589.42 | 15,254.76 |
| 应收票据 | 685.40 | 1,217.47 | 2,467.74 | 1,146.75 | 334.82 |
| 应收账款 | 15,523.01 | 15,788.82 | 17,167.77 | 14,442.68 | 14,919.94 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,224.18 | 4,767.38 | 4,213.44 | 268.39 | 454.16 |
| 其他应收款(合计) | 1,014.40 | 747.11 | 797.11 | 755.30 | 877.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 747.11 | -- | 755.30 | 877.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 180,591.96 | 183,263.73 | 179,030.79 | 194,056.73 | 184,201.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 46,152.57 | 54,164.59 | 47,157.96 | 44,279.09 | 58,236.04 |
| 流动资产合计 | 302,958.79 | 303,575.37 | 310,511.92 | 325,244.61 | 289,812.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,963.70 | 3,963.70 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,328.50 | 5,344.39 | 5,244.35 | 5,269.15 | 5,029.03 |
| 投资性房地产 | 227.55 | 168.16 | 170.21 | 172.25 | 174.29 |
| 在建工程(合计) | 7,423.27 | 4,270.86 | 4,936.82 | 3,190.02 | 4,309.61 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 4,309.61 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 120,160.18 | 121,978.55 | 123,577.96 | 125,686.42 | 126,079.66 |
| 固定资产净额 | -- | 121,978.55 | -- | 125,686.42 | 126,079.66 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,170.99 | 13,291.90 | 13,372.19 | 13,501.06 | 13,529.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 |
| 长期待摊费用 | 178.27 | 172.68 | 177.75 | 192.57 | 195.43 |
| 递延所得税资产 | 832.03 | 848.86 | 840.60 | 840.60 | 876.75 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 153,430.78 | 152,185.39 | 154,429.85 | 154,962.04 | 156,304.44 |
| 资产总计 | 456,389.57 | 455,760.76 | 464,941.76 | 480,206.65 | 446,116.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,762.79 | 27,398.99 | 32,208.48 | 41,562.63 | 29,072.88 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 22,762.79 | 27,398.99 | -- | 41,562.63 | -- |
| 预收款项 | 3,394.98 | 2,589.12 | 37.11 | 13,457.56 | 109.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,944.82 | 4,749.30 | 3,781.11 | 5,650.47 | 5,101.27 |
| 应交税费 | 4,128.93 | 3,888.00 | 4,916.64 | 4,479.77 | 3,056.31 |
| 其他应付款(合计) | 7,046.25 | 4,822.76 | 6,714.92 | 4,768.66 | 4,017.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 4,017.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 42,277.77 | 43,448.17 | 47,658.26 | 69,919.10 | 41,357.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 127.76 | 124.60 | 121.50 | 124.10 | 199.82 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 83.74 |
| 长期递延收益 | 207.12 | 207.12 | 207.12 | 207.12 | 246.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 334.88 | 331.72 | 328.62 | 331.23 | 530.09 |
| 负债合计 | 42,612.66 | 43,779.89 | 47,986.88 | 70,250.32 | 41,887.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 |
| 资本公积 | 188,089.85 | 188,089.85 | 188,089.85 | 188,089.85 | 188,077.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -281.14 | -273.95 | -271.35 | -273.26 | -241.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,100.29 | 25,100.29 | 25,100.29 | 25,100.29 | 23,693.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 117,085.05 | 115,228.03 | 120,203.46 | 113,163.90 | 108,837.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,846.47 | 408,996.64 | 413,974.67 | 406,933.20 | 401,219.90 |
| 少数股东权益 | 2,930.44 | 2,984.22 | 2,980.22 | 3,023.13 | 3,009.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 413,776.91 | 411,980.87 | 416,954.89 | 409,956.33 | 404,229.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,389.57 | 455,760.76 | 464,941.76 | 480,206.65 | 446,116.84 |
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