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| 古越龙山(600059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,730.08 | 44,570.30 | 53,008.87 | 75,067.90 | 55,767.26 |
| 交易性金融资产 | 8,665.54 | 28,665.54 | 28,665.54 | 23,964.70 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,457.51 | 15,932.30 | 16,988.61 | 10,881.97 | 16,208.41 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 685.40 |
| 应收账款 | 14,457.51 | 15,932.30 | 16,988.61 | 10,881.97 | 15,523.01 |
| 应收款项融资 | 667.17 | 20.00 | 271.96 | 1,821.34 | -- |
| 预付款项 | 173.17 | 242.65 | 76.83 | 82.22 | 3,224.18 |
| 其他应收款(合计) | 847.00 | 673.22 | 757.56 | 379.11 | 1,014.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 673.22 | -- | 379.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 191,936.44 | 194,576.06 | 189,820.18 | 193,117.00 | 180,591.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,154.07 | 25,157.32 | 40,158.44 | 40,158.63 | 46,152.57 |
| 流动资产合计 | 307,630.98 | 309,837.40 | 329,747.99 | 345,472.87 | 302,958.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,414.18 | 5,414.22 | 5,561.39 | 5,566.10 | 5,328.50 |
| 投资性房地产 | 2,435.81 | 2,461.58 | 2,423.61 | 2,448.74 | 227.55 |
| 在建工程(合计) | 9,711.90 | 5,125.94 | 4,679.23 | 4,130.16 | 7,423.27 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 4,130.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 113,010.73 | 114,445.13 | 116,406.44 | 118,246.38 | 120,160.18 |
| 固定资产净额 | -- | 114,445.13 | -- | 118,246.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 20,541.23 | 20,664.41 | 15,748.37 | 15,656.87 | 13,170.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 |
| 长期待摊费用 | 152.57 | 164.69 | 146.00 | 167.51 | 178.27 |
| 递延所得税资产 | 1,033.65 | 1,093.03 | 1,130.16 | 1,069.62 | 832.03 |
| 其他非流动资产 | 3,177.68 | 3,177.68 | 3,177.68 | 3,177.68 | -- |
| 非流动资产合计 | 157,624.04 | 154,692.96 | 151,419.17 | 152,609.33 | 153,430.78 |
| 资产总计 | 465,255.02 | 464,530.36 | 481,167.16 | 498,082.19 | 456,389.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,665.28 | 20,219.05 | 28,013.14 | 41,335.07 | 22,762.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,665.28 | 20,219.05 | 28,013.14 | 41,335.07 | 22,762.79 |
| 预收款项 | -- | -- | 7,081.72 | 12,341.64 | 3,394.98 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,681.11 | 4,685.18 | 4,263.03 | 6,041.42 | 4,944.82 |
| 应交税费 | 5,886.76 | 4,082.98 | 6,528.85 | 9,430.98 | 4,128.93 |
| 其他应付款(合计) | 5,850.69 | 7,500.65 | 7,110.60 | 6,976.03 | 7,046.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,500.65 | -- | 6,976.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 41,531.93 | 42,552.73 | 52,997.35 | 76,125.14 | 42,277.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 89.25 | 98.39 | 104.02 | 105.59 | 127.76 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 402.04 | 398.47 | 398.47 | 398.47 | 207.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 491.29 | 496.86 | 502.48 | 504.05 | 334.88 |
| 负债合计 | 42,023.22 | 43,049.59 | 53,499.83 | 76,629.20 | 42,612.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 |
| 资本公积 | 188,089.85 | 188,089.85 | 188,089.85 | 188,089.85 | 188,089.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -332.59 | -310.77 | -346.82 | -324.61 | -281.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,599.92 | 26,599.92 | 26,599.92 | 26,599.92 | 25,100.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 123,985.16 | 122,111.62 | 128,123.43 | 123,484.72 | 117,085.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 419,194.75 | 417,343.04 | 423,318.79 | 418,702.30 | 410,846.47 |
| 少数股东权益 | 4,037.05 | 4,137.73 | 4,348.54 | 2,750.70 | 2,930.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 423,231.80 | 421,480.77 | 427,667.33 | 421,453.00 | 413,776.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 465,255.02 | 464,530.36 | 481,167.16 | 498,082.19 | 456,389.57 |
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