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古越龙山(600059) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 75,067.90 | 55,767.26 | 43,626.27 | 59,677.11 | |
交易性金融资产 | 23,964.70 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,881.97 | 16,208.41 | 17,006.29 | 19,635.51 | |
应收票据 | -- | 685.40 | 1,217.47 | 2,467.74 | |
应收账款 | 10,881.97 | 15,523.01 | 15,788.82 | 17,167.77 | |
应收款项融资 | 1,821.34 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 82.22 | 3,224.18 | 4,767.38 | 4,213.44 | |
其他应收款(合计) | 379.11 | 1,014.40 | 747.11 | 797.11 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 379.11 | -- | 747.11 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 193,117.00 | 180,591.96 | 183,263.73 | 179,030.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 40,158.63 | 46,152.57 | 54,164.59 | 47,157.96 | |
流动资产合计 | 345,472.87 | 302,958.79 | 303,575.37 | 310,511.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,566.10 | 5,328.50 | 5,344.39 | 5,244.35 | |
投资性房地产 | 2,448.74 | 227.55 | 168.16 | 170.21 | |
在建工程(合计) | 4,130.16 | 7,423.27 | 4,270.86 | 4,936.82 | |
在建工程 | 4,130.16 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 118,246.38 | 120,160.18 | 121,978.55 | 123,577.96 | |
固定资产净额 | 118,246.38 | -- | 121,978.55 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,656.87 | 13,170.99 | 13,291.90 | 13,372.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | |
长期待摊费用 | 167.51 | 178.27 | 172.68 | 177.75 | |
递延所得税资产 | 1,069.62 | 832.03 | 848.86 | 840.60 | |
其他非流动资产 | 3,177.68 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 152,609.33 | 153,430.78 | 152,185.39 | 154,429.85 | |
资产总计 | 498,082.19 | 456,389.57 | 455,760.76 | 464,941.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 41,335.07 | 22,762.79 | 27,398.99 | 32,208.48 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 41,335.07 | 22,762.79 | 27,398.99 | -- | |
预收款项 | 12,341.64 | 3,394.98 | 2,589.12 | 37.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,041.42 | 4,944.82 | 4,749.30 | 3,781.11 | |
应交税费 | 9,430.98 | 4,128.93 | 3,888.00 | 4,916.64 | |
其他应付款(合计) | 6,976.03 | 7,046.25 | 4,822.76 | 6,714.92 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,976.03 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 76,125.14 | 42,277.77 | 43,448.17 | 47,658.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 105.59 | 127.76 | 124.60 | 121.50 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 398.47 | 207.12 | 207.12 | 207.12 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 504.05 | 334.88 | 331.72 | 328.62 | |
负债合计 | 76,629.20 | 42,612.66 | 43,779.89 | 47,986.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 | |
资本公积 | 188,089.85 | 188,089.85 | 188,089.85 | 188,089.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -324.61 | -281.14 | -273.95 | -271.35 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 26,599.92 | 25,100.29 | 25,100.29 | 25,100.29 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 123,484.72 | 117,085.05 | 115,228.03 | 120,203.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 418,702.30 | 410,846.47 | 408,996.64 | 413,974.67 | |
少数股东权益 | 2,750.70 | 2,930.44 | 2,984.22 | 2,980.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 421,453.00 | 413,776.91 | 411,980.87 | 416,954.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,082.19 | 456,389.57 | 455,760.76 | 464,941.76 |
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