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| 古越龙山(600059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,295.68 | 30,788.58 | 19,458.24 | 41,759.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,589.42 | 15,254.76 | 15,388.38 | 19,766.85 | |
| 应收票据 | 1,146.75 | 334.82 | 873.03 | 149.68 | |
| 应收账款 | 14,442.68 | 14,919.94 | 14,515.35 | 19,617.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 268.39 | 454.16 | 100.73 | 114.62 | |
| 其他应收款(合计) | 755.30 | 877.16 | 683.52 | 972.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 755.30 | 877.16 | 683.52 | 972.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 194,056.73 | 184,201.70 | 182,182.51 | 175,462.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,279.09 | 58,236.04 | 65,235.48 | 51,242.23 | |
| 流动资产合计 | 325,244.61 | 289,812.40 | 283,048.87 | 289,317.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,963.70 | 3,963.70 | 4,013.70 | 4,013.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,269.15 | 5,029.03 | 5,035.31 | 5,123.26 | |
| 投资性房地产 | 172.25 | 174.29 | 176.34 | 178.38 | |
| 在建工程(合计) | 3,190.02 | 4,309.61 | 3,522.47 | 5,283.24 | |
| 在建工程 | -- | 4,309.61 | 3,522.47 | 5,283.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 125,686.42 | 126,079.66 | 128,150.33 | 130,101.88 | |
| 固定资产净额 | 125,686.42 | 126,079.66 | 128,150.33 | 130,101.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,501.06 | 13,529.70 | 13,681.40 | 13,801.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | |
| 长期待摊费用 | 192.57 | 195.43 | 203.40 | 198.51 | |
| 递延所得税资产 | 840.60 | 876.75 | 876.88 | 837.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 154,962.04 | 156,304.44 | 157,806.10 | 161,684.97 | |
| 资产总计 | 480,206.65 | 446,116.84 | 440,854.96 | 451,002.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,562.63 | 29,072.88 | 27,010.29 | 27,241.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,562.63 | -- | 27,010.29 | 27,241.29 | |
| 预收款项 | 13,457.56 | 109.74 | 889.31 | 1,054.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,650.47 | 5,101.27 | 4,276.95 | 3,560.64 | |
| 应交税费 | 4,479.77 | 3,056.31 | 1,794.72 | 3,403.60 | |
| 其他应付款(合计) | 4,768.66 | 4,017.52 | 3,141.03 | 6,233.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | 4,017.52 | 3,141.03 | 6,233.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,919.10 | 41,357.72 | 37,112.30 | 41,494.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 124.10 | 199.82 | 191.45 | 181.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 83.74 | 83.74 | 167.48 | |
| 长期递延收益 | 207.12 | 246.53 | 262.14 | 246.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 331.23 | 530.09 | 537.33 | 595.96 | |
| 负债合计 | 70,250.32 | 41,887.81 | 37,649.64 | 42,090.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 | |
| 资本公积 | 188,089.85 | 188,077.68 | 188,077.68 | 188,077.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -273.26 | -241.11 | -233.88 | -228.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,100.29 | 23,693.59 | 23,693.59 | 23,693.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,163.90 | 108,837.32 | 107,741.68 | 113,469.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 406,933.20 | 401,219.90 | 400,131.49 | 405,864.32 | |
| 少数股东权益 | 3,023.13 | 3,009.13 | 3,073.84 | 3,047.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 409,956.33 | 404,229.03 | 403,205.33 | 408,912.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,206.65 | 446,116.84 | 440,854.96 | 451,002.37 | |
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