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| 古越龙山(600059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,076.54 | 30,699.47 | 31,071.03 | 27,901.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,699.64 | -- | 15,990.76 | -- | |
| 应收票据 | 800.13 | 156.46 | 47.07 | 238.84 | |
| 应收账款 | 11,899.52 | 12,434.41 | 15,943.70 | 19,147.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 166.41 | 190.01 | 77.05 | 127.43 | |
| 其他应收款(合计) | 644.90 | -- | 920.25 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 644.90 | 896.20 | 920.25 | 853.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 192,412.28 | 184,589.88 | 183,452.85 | 183,848.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,435.55 | 39,217.36 | 34,594.58 | 50,243.71 | |
| 流动资产合计 | 303,435.32 | 268,183.79 | 266,106.52 | 282,362.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,013.70 | 4,013.70 | 4,013.70 | 4,013.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,120.70 | 5,118.93 | 5,099.18 | 5,043.62 | |
| 投资性房地产 | 180.42 | 182.46 | 184.51 | 186.55 | |
| 在建工程(合计) | 3,726.53 | -- | 5,169.26 | -- | |
| 在建工程 | 3,726.53 | 4,814.75 | 5,169.26 | 7,290.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,708.38 | -- | 129,243.47 | -- | |
| 固定资产净额 | 130,708.38 | 127,823.40 | 129,243.47 | 127,094.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,935.46 | 14,028.63 | 14,140.93 | 14,267.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | |
| 长期待摊费用 | 212.31 | 246.09 | 259.33 | 275.63 | |
| 递延所得税资产 | 837.73 | 774.41 | 824.20 | 811.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 160,881.50 | 159,148.65 | 161,080.85 | 161,130.82 | |
| 资产总计 | 464,316.83 | 427,332.44 | 427,187.37 | 443,493.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,959.05 | -- | 21,277.58 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,959.05 | 20,464.79 | 21,277.58 | 32,170.57 | |
| 预收款项 | 11,121.08 | 457.56 | 1,262.98 | 407.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,386.23 | 4,936.32 | 4,600.49 | 3,651.86 | |
| 应交税费 | 3,441.61 | 2,743.83 | 2,152.14 | 2,341.45 | |
| 其他应付款(合计) | 3,911.41 | -- | 3,227.21 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,911.41 | 3,230.76 | 3,227.21 | 5,144.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,819.38 | 31,833.26 | 32,520.39 | 43,715.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 189.82 | 247.59 | 252.91 | 258.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 167.48 | 342.72 | 255.22 | 342.72 | |
| 长期递延收益 | 267.14 | 305.43 | 305.43 | 305.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 624.44 | 895.74 | 813.56 | 907.06 | |
| 负债合计 | 63,443.82 | 32,729.00 | 33,333.95 | 44,622.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 | |
| 资本公积 | 188,077.68 | 188,065.46 | 188,065.46 | 188,065.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -233.83 | -280.53 | -263.68 | -250.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,693.59 | 22,140.68 | 22,140.68 | 22,140.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,450.43 | 100,817.66 | 99,990.14 | 104,983.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 397,840.28 | 391,595.69 | 390,785.02 | 395,791.29 | |
| 少数股东权益 | 3,032.73 | 3,007.76 | 3,068.41 | 3,079.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 400,873.01 | 394,603.44 | 393,853.42 | 398,870.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 464,316.83 | 427,332.44 | 427,187.37 | 443,493.18 | |
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