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| 古越龙山(600059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,376.59 | 41,023.80 | 50,544.05 | 13,451.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 327.91 | 168.59 | 32.12 | 37.00 | |
| 应收账款 | 12,949.30 | 16,494.67 | 14,569.88 | 15,122.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,232.57 | 3,591.37 | 2,279.60 | 1,223.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,002.27 | 1,507.12 | 1,235.88 | 1,090.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 184,908.32 | 174,818.47 | 173,083.82 | 163,642.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,632.93 | 775.02 | 792.81 | 761.43 | |
| 流动资产合计 | 278,429.88 | 238,379.04 | 242,538.15 | 195,328.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,740.00 | 1,690.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,940.64 | 8,084.37 | 9,745.08 | 9,689.62 | |
| 投资性房地产 | 204.93 | 206.97 | 209.02 | 211.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,657.75 | 10,198.02 | 7,431.47 | 6,435.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 120,089.48 | 116,000.46 | 116,857.51 | 117,624.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,200.63 | 15,387.44 | 15,483.62 | 15,497.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | |
| 长期待摊费用 | 398.30 | 293.60 | 309.72 | 234.43 | |
| 递延所得税资产 | 746.13 | 814.46 | 814.46 | 799.74 | |
| 其他非流动资产 | 218.14 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 154,342.29 | 154,821.61 | 152,997.16 | 152,638.16 | |
| 资产总计 | 432,772.17 | 393,200.65 | 395,535.31 | 347,967.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 80.52 | 80.62 | 44,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,979.46 | 19,488.01 | 23,934.83 | 33,623.00 | |
| 预收款项 | 9,989.69 | 1,737.34 | 2,021.73 | 1,448.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,189.30 | 2,628.07 | 2,455.60 | 1,924.65 | |
| 应交税费 | 5,581.22 | 2,402.91 | 1,360.32 | 3,998.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,081.79 | 3,542.33 | 3,174.66 | 3,249.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,821.46 | 29,879.19 | 33,027.76 | 88,244.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 377.49 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 685.47 | 905.04 | 905.04 | 905.04 | |
| 长期递延收益 | 196.43 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 299.80 | 369.80 | 472.80 | |
| 非流动负债合计 | 1,259.39 | 1,204.84 | 1,274.84 | 1,377.84 | |
| 负债合计 | 59,080.85 | 31,084.03 | 34,302.60 | 89,622.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 | 63,485.64 | |
| 资本公积 | 188,044.95 | 188,169.60 | 188,169.60 | 96,072.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -322.38 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,001.79 | 18,029.31 | 18,029.31 | 18,029.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,719.26 | 72,411.54 | 71,538.56 | 77,819.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,296.02 | 359,145.08 | 358,267.38 | 255,406.63 | |
| 少数股东权益 | 3,395.29 | 2,971.54 | 2,965.33 | 2,937.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 373,691.32 | 362,116.62 | 361,232.71 | 258,344.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 432,772.17 | 393,200.65 | 395,535.31 | 347,967.08 | |
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