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| 古越龙山(600059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,593.67 | 17,688.13 | 20,973.98 | 21,543.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 714.99 | 137.58 | 35.00 | 115.00 | |
| 应收账款 | 12,205.57 | 12,987.60 | 14,195.39 | 16,570.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,606.68 | 4,399.84 | 2,342.27 | 2,242.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,129.63 | 1,347.60 | 1,111.16 | 1,199.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 194,223.61 | 188,817.12 | 186,812.74 | 177,931.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,639.04 | 32,431.18 | 36,719.65 | 44,310.33 | |
| 流动资产合计 | 285,113.18 | 257,809.04 | 262,190.19 | 263,911.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,146.93 | 4,940.26 | 4,968.69 | 4,934.96 | |
| 投资性房地产 | 196.76 | 198.80 | 200.85 | 202.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,632.52 | 15,100.30 | 12,850.15 | 12,714.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 114,565.90 | 114,897.70 | 116,829.73 | 118,364.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,900.15 | 14,919.95 | 15,000.15 | 15,017.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | |
| 长期待摊费用 | 350.06 | 385.06 | 391.29 | 480.92 | |
| 递延所得税资产 | 777.71 | 767.95 | 767.95 | 746.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | 327.68 | 286.28 | 284.77 | |
| 非流动资产合计 | 155,456.30 | 155,423.98 | 155,181.37 | 156,631.86 | |
| 资产总计 | 440,569.48 | 413,233.02 | 417,371.56 | 420,543.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,808.84 | 24,564.59 | 24,509.58 | 24,193.01 | |
| 预收款项 | 11,818.19 | 238.23 | 1,008.66 | 2,302.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,067.97 | 3,227.17 | 3,009.74 | 2,709.87 | |
| 应交税费 | 4,178.21 | 2,216.27 | 1,469.70 | 3,114.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,965.76 | 6,053.62 | 5,518.61 | 7,178.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,838.96 | 36,299.88 | 35,516.31 | 39,498.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 319.79 | 389.54 | 381.25 | 378.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 512.31 | 614.50 | 614.50 | 685.47 | |
| 长期递延收益 | 364.33 | 191.53 | 191.53 | 151.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,196.43 | 1,195.57 | 1,187.29 | 1,215.36 | |
| 负债合计 | 60,035.40 | 37,495.45 | 36,703.59 | 40,713.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 | 80,852.42 | |
| 资本公积 | 188,044.95 | 188,044.95 | 188,044.95 | 188,044.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -286.07 | -320.78 | -324.90 | -324.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,116.57 | 20,001.79 | 20,001.79 | 20,001.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,465.58 | 83,785.66 | 88,713.74 | 87,822.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 377,193.44 | 372,364.03 | 377,287.98 | 376,397.19 | |
| 少数股东权益 | 3,340.64 | 3,373.54 | 3,379.99 | 3,432.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 380,534.08 | 375,737.57 | 380,667.97 | 379,829.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,569.48 | 413,233.02 | 417,371.56 | 420,543.28 | |
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