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| 古越龙山(600059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,909.77 | 93,775.70 | 55,570.87 | 181,231.03 | 131,683.55 |
| 收到的税费返还 | 8.56 | 0.35 | -- | 2.55 | 29.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,422.67 | 1,680.29 | 1,023.02 | 3,369.05 | 2,990.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,341.00 | 95,456.34 | 56,593.90 | 184,602.63 | 134,703.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,655.04 | 59,679.36 | 35,217.05 | 88,936.49 | 83,471.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,487.75 | 14,852.20 | 9,350.99 | 26,119.39 | 19,276.19 |
| 支付的各项税费 | 19,001.60 | 15,450.92 | 10,169.94 | 23,629.03 | 18,758.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,928.84 | 6,717.24 | 3,473.15 | 16,865.95 | 9,739.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,073.23 | 96,699.71 | 58,211.12 | 155,550.86 | 131,246.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,267.78 | -1,243.37 | -1,617.23 | 29,051.78 | 3,456.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | 50,059.50 | 44,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,652.49 | 175.77 | 60.01 | 2,788.40 | 1,411.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.62 | 32.52 | 20.83 | 5.51 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,722.11 | 13,208.29 | 5,080.84 | 52,853.40 | 45,411.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,335.70 | 7,470.90 | 6,061.69 | 6,492.39 | 5,052.74 |
| 投资所支付的现金 | 53,000.00 | 23,000.00 | 8,000.00 | 43,000.00 | 51,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,335.70 | 30,470.90 | 14,061.69 | 49,492.39 | 56,052.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,613.59 | -17,262.62 | -8,980.85 | 3,361.02 | -10,641.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 65.71 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,125.69 | 8,085.24 | -- | 8,133.38 | 8,127.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.05 | 75.05 | -- | 101.31 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,200.74 | 8,160.29 | -- | 8,300.40 | 8,127.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,200.74 | -8,160.29 | -- | -8,200.40 | -8,127.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.14 | -3.13 | -20.50 | 6.74 | 24.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,528.42 | -26,669.41 | -10,618.57 | 24,219.14 | -15,287.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,295.68 | 70,295.68 | 70,295.68 | 46,076.54 | 46,076.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,767.26 | 43,626.27 | 59,677.11 | 70,295.68 | 30,788.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,110.47 | -- | 17,250.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 85.40 | -- | 398.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,120.78 | -- | 8,776.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 228.26 | -- | 570.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.89 | -- | 42.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.50 | -- | -4.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.42 | -- | 57.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.67 | -- | -22.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -251.01 | -- | -2,946.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.26 | -- | -2.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -167.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,875.83 | -- | -1,644.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,006.49 | -- | -3,167.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,397.83 | -- | 9,910.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,243.37 | -- | 29,051.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,626.27 | -- | 70,295.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,295.68 | -- | 46,076.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,669.41 | -- | 24,219.14 | -- |
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