上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 古越龙山(600059) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,439,593 | 362,837,038 | 932,161,763 | 878,050,552 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,827,001 | 1,298,140 | 34,496,381 | 2,775,753 |
| 经营活动现金流入小计 | 624,312,341 | 364,135,178 | 966,747,155 | 880,844,393 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 264,381,934 | 132,180,916 | 486,977,492 | 537,011,396 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,715,449 | 37,641,802 | 87,008,624 | 66,908,037 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 106,186,360 | 49,090,461 | 140,215,033 | 101,865,787 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,537,999 | 31,979,993 | 181,610,967 | 136,200,660 |
| 经营活动现金流出小计 | 475,821,741 | 250,893,172 | 895,812,117 | 841,985,880 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,490,600 | 113,242,006 | 70,935,038 | 38,858,513 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,195,000 | 6,600,000 | 4,975,462 | 4,395,462 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,614,791 | 0 | 4,948,000 | 1,706,953 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 31,846 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 83,400,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,809,791 | 6,600,000 | 202,654,613 | 6,102,415 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 12,241,851 | 6,088,782 | 19,495,331 | 23,887,737 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,241,851 | 6,088,782 | 19,495,331 | 23,887,737 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,432,060 | 511,218 | 183,159,282 | -17,785,322 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 170,000,000 | 110,000,000 | 617,600,000 | 429,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 56,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,000,000 | 110,000,000 | 673,600,000 | 429,600,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 340,000,000 | 240,000,000 | 739,000,000 | 475,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 87,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,104,247 | 247,566,385 | 920,103,164 | 565,911,595 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230,104,247 | -137,566,385 | -246,503,164 | -136,311,595 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 171,838 | -12,086 | -914,783 | -567,619 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,873,869 | -23,825,247 | 6,676,373 | -115,806,023 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 75,132,404 | 0 | 89,317,957 | 0 |
| 少数股东损益 | 899,920 | 0 | 13,475,786 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,526,765 | 0 | 8,307,173 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 20,000,562 | 0 | 60,552,173 | 0 |
| 无形资产摊销 | 440,216 | 0 | 2,854,902 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 603,178 | 0 | 2,114,568 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -31,846 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 12,361,074 | 0 | 46,553,881 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,614,791 | 0 | -23,688,024 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 70,519,709 | 0 | -70,571,864 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 4,248,452 | 0 | 42,267,456 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -32,573,360 | 0 | -92,512,721 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 145,691 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 148,490,600 | 113,242,006 | 70,935,038 | 38,858,513 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 126,972,277 | 0 | 211,846,146 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 211,846,146 | 0 | 205,169,773 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -84,873,869 | -23,825,247 | 6,676,373 | -115,806,023 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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