古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,000.1570,856.9240,385.88174,473.96117,204.03
收到的税费返还------188.2150.66
收到的其他与经营活动有关的现金5,638.783,178.861,521.524,445.453,502.11
经营活动现金流入小计117,638.9374,035.7841,907.40179,107.62120,756.80
购买商品、接受劳务支付的现金70,131.2853,293.2127,343.8487,344.0174,922.67
支付给职工以及为职工支付的现金24,668.0918,524.6512,039.3331,776.0724,555.01
支付的各项税费14,923.5412,778.686,769.4324,401.5718,510.14
支付的其他与经营活动有关的现金11,404.356,903.334,365.6614,891.949,430.33
经营活动现金流出小计121,127.2691,499.8750,518.26158,413.59127,418.16
经营活动产生的现金流量净额-3,488.33-17,464.09-8,610.8620,694.04-6,661.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金815.00815.00815.0074,526.6930,000.00
取得投资收益所收到的现金4.374.374.372,062.25843.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额154.412.570.14277.351.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35,000.0035,000.0035,000.0025.19--
投资活动现金流入小计35,973.7735,821.9435,819.5176,891.4830,845.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,712.1719,824.8213,702.8931,828.8819,999.75
投资所支付的现金1,450.001,450.001,100.0015,015.001,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------12.39--
投资活动现金流出小计28,162.1721,274.8214,802.8946,856.2621,399.75
投资活动产生的现金流量净额7,811.6114,547.1221,016.6130,035.229,445.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17.2417.24--4.904.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17.24----4.904.90
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17.2417.24--4.904.90
偿还债务支付的现金------8.5610.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,292.347,292.34--7,353.617,353.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------60.2857.50
支付其他与筹资活动有关的现金122.8288.3317.12362.55128.41
筹资活动现金流出小计7,415.167,380.6717.127,724.727,492.32
筹资活动产生的现金流量净额-7,397.92-7,363.43-17.12-7,719.82-7,487.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.3010.65-9.6871.8528.76
五、现金及现金等价物净增加额-3,039.35-10,269.7612,378.9643,081.29-4,674.46
加:期初现金及现金等价物余额183,260.97183,260.97183,260.97140,179.68140,179.68
六、期末现金及现金等价物余额180,221.62172,991.21195,639.93183,260.97135,505.22
附注
净利润--9,055.41--20,186.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---166.18--178.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,634.71--7,554.23--
无形资产摊销--450.41--895.37--
长期待摊费用摊销--29.99--61.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------94.68--
固定资产报废损失--0.08--131.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13.28---15.81--
投资损失---58.58---2,867.58--
递延所得税资产减少--90.71--6.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--465.18---3,954.05--
经营性应收项目的减少--152.22--4,232.04--
经营性应付项目的增加---31,228.10---5,974.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,464.09--20,694.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--172,991.21--183,260.97--
现金的期初余额--183,260.97--140,179.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,269.76--43,081.29--
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