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| 古越龙山(600059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,865.42 | 171,013.09 | 109,800.87 | 78,647.74 | 47,841.20 |
| 收到的税费返还 | 0.54 | 6.74 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,210.78 | 5,035.13 | 2,819.60 | 1,716.80 | 619.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,076.74 | 176,054.96 | 112,620.48 | 80,364.55 | 48,461.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,444.23 | 87,971.04 | 76,453.45 | 58,615.68 | 32,113.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,312.81 | 30,052.77 | 23,386.69 | 17,394.63 | 10,599.58 |
| 支付的各项税费 | 11,993.81 | 21,246.20 | 19,606.55 | 18,655.53 | 10,721.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,189.38 | 17,090.18 | 11,043.70 | 7,942.12 | 4,599.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,940.24 | 156,360.20 | 130,490.39 | 102,607.96 | 58,034.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,863.50 | 19,694.76 | -17,869.91 | -22,243.42 | -9,572.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,100.00 | 44,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 9,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.94 | 2,278.68 | 189.63 | 189.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.91 | 20.32 | 0.50 | 0.18 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.09 | 45.09 | 45.09 | 45.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,148.85 | 46,644.10 | 34,535.23 | 34,534.90 | 9,345.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,908.91 | 36,780.64 | 28,406.13 | 18,573.36 | 5,518.70 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 60,345.00 | 36,345.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,408.91 | 97,125.64 | 64,751.13 | 43,573.36 | 30,518.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,260.07 | -50,481.54 | -30,215.90 | -9,038.46 | -21,173.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.90 | 95,243.71 | 95,910.99 | 95,909.99 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.90 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.90 | 95,243.71 | 95,910.99 | 95,909.99 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4.07 | 23.09 | 14.88 | 9.68 | 3.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.32 | 4,636.37 | 4,636.09 | 4,581.61 | 22.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 76.29 | 76.71 | 22.82 | 22.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.81 | 586.11 | 812.69 | 812.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 75.20 | 5,245.57 | 5,463.66 | 5,403.98 | 26.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70.30 | 89,998.14 | 90,447.33 | 90,506.01 | -26.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.72 | -57.68 | -52.55 | -35.63 | -17.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,206.59 | 59,153.68 | 42,308.96 | 59,188.51 | -30,789.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,179.68 | 81,026.00 | 81,026.00 | 81,026.00 | 81,026.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,973.09 | 140,179.68 | 123,334.96 | 140,214.51 | 50,236.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,060.81 | -- | 8,715.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 264.35 | -- | 499.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,314.48 | -- | 4,246.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 751.66 | -- | 326.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.69 | -- | 30.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.97 | -- | -0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.96 | -- | 2.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 51.85 | -- | 23.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,136.78 | -- | -87.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 42.86 | -- | -77.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,421.21 | -- | 1,169.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 503.48 | -- | -2,761.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,000.68 | -- | -34,331.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,694.76 | -- | -22,243.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 140,179.68 | -- | 140,214.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,026.00 | -- | 81,026.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,153.68 | -- | 59,188.51 | -- |
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