古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,684.7355,089.1029,563.32182,945.48125,909.77
收到的税费返还------1.688.56
收到的其他与经营活动有关的现金3,074.171,894.36936.925,083.232,422.67
经营活动现金流入小计91,758.9156,983.4630,500.24188,030.39128,341.00
购买商品、接受劳务支付的现金66,397.7051,012.1128,945.1983,472.3775,655.04
支付给职工以及为职工支付的现金20,871.9215,265.209,743.1125,445.9619,487.75
支付的各项税费16,188.4313,739.398,472.1821,145.4519,001.60
支付的其他与经营活动有关的现金10,361.556,358.862,448.3620,070.0310,928.84
经营活动现金流出小计113,819.5986,375.5649,608.86150,133.81125,073.23
经营活动产生的现金流量净额-22,060.68-29,392.11-19,108.6237,896.583,267.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,000.0055,000.0020,000.0072,000.0051,000.00
取得投资收益所收到的现金1,369.691,210.89403.891,890.371,652.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.596.141.60720.7469.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计76,376.2756,217.0320,405.4974,611.1152,722.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,195.666,925.481,234.5911,226.829,335.70
投资所支付的现金44,700.8444,700.8424,700.8488,001.0053,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,896.5051,626.3225,935.4399,227.8262,335.70
投资活动产生的现金流量净额19,479.784,590.71-5,529.94-24,616.71-9,613.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,699.001,649.001,649.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.00----
筹资活动现金流入小计2,699.002,649.002,649.00----
偿还债务支付的现金16.34----18.52--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,149.218,086.74--8,376.378,125.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------284.05--
支付其他与筹资活动有关的现金1,274.30274.3042.9375.0575.05
筹资活动现金流出小计9,439.868,361.0442.938,469.948,200.74
筹资活动产生的现金流量净额-6,740.86-5,712.042,606.07-8,469.94-8,200.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.0615.84-26.54-37.7018.14
五、现金及现金等价物净增加额-9,337.82-30,497.60-22,059.034,772.22-14,528.42
加:期初现金及现金等价物余额75,067.9075,067.9075,067.9070,295.6870,295.68
六、期末现金及现金等价物余额65,730.0844,570.3053,008.8775,067.9055,767.26
附注
净利润--6,586.58--21,051.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--400.40--74.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,107.93--8,243.13--
无形资产摊销--297.28--460.83--
长期待摊费用摊销--21.18--40.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.89---395.21--
固定资产报废损失--0.50--9.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.49--9.01--
投资损失---1,059.02---2,275.26--
递延所得税资产减少---23.42--18.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,459.07--939.74--
经营性应收项目的减少---5,240.97---1,123.37--
经营性应付项目的增加---33,023.91--10,842.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---29,392.11--37,896.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,570.30--75,067.90--
现金的期初余额--75,067.90--70,295.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,497.60--4,772.22--
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