古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,204.0376,853.4552,865.42171,013.09109,800.87
收到的税费返还50.6643.810.546.74--
收到的其他与经营活动有关的现金3,502.112,096.121,210.785,035.132,819.60
经营活动现金流入小计120,756.8078,993.3854,076.74176,054.96112,620.48
购买商品、接受劳务支付的现金74,922.6753,385.0330,444.2387,971.0476,453.45
支付给职工以及为职工支付的现金24,555.0118,176.0111,312.8130,052.7723,386.69
支付的各项税费18,510.1416,711.2111,993.8121,246.2019,606.55
支付的其他与经营活动有关的现金9,430.336,213.594,189.3817,090.1811,043.70
经营活动现金流出小计127,418.1694,485.8457,940.24156,360.20130,490.39
经营活动产生的现金流量净额-6,661.36-15,492.46-3,863.5019,694.76-17,869.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0010,000.001,100.0044,300.0034,300.00
取得投资收益所收到的现金843.39333.0647.942,278.68189.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.921.900.9120.320.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------45.0945.09
投资活动现金流入小计30,845.3110,334.951,148.8546,644.1034,535.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,999.7515,226.656,908.9136,780.6428,406.13
投资所支付的现金1,400.001,400.00300.0060,345.0036,345.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,200.00----
投资活动现金流出小计21,399.7516,626.659,408.9197,125.6464,751.13
投资活动产生的现金流量净额9,445.56-6,291.69-8,260.07-50,481.54-30,215.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4.904.904.9095,243.7195,910.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4.90--4.901.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4.904.904.9095,243.7195,910.99
偿还债务支付的现金10.036.694.0723.0914.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,353.887,293.190.324,636.374,636.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润57.50----76.2976.71
支付其他与筹资活动有关的现金128.41111.3070.81586.11812.69
筹资活动现金流出小计7,492.327,411.1775.205,245.575,463.66
筹资活动产生的现金流量净额-7,487.42-7,406.27-70.3089,998.1490,447.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.7616.41-12.72-57.68-52.55
五、现金及现金等价物净增加额-4,674.46-29,174.00-12,206.5959,153.6842,308.96
加:期初现金及现金等价物余额140,179.68140,179.68140,179.6881,026.0081,026.00
六、期末现金及现金等价物余额135,505.22111,005.68127,973.09140,179.68123,334.96
附注
净利润--8,846.97--20,060.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--307.10--264.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,873.98--8,314.48--
无形资产摊销--417.99--751.66--
长期待摊费用摊销--31.08--61.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.97--
固定资产报废损失--5.81--2.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.66--51.85--
投资损失---139.12---2,136.78--
递延所得税资产减少---24.99--42.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,022.52---6,421.21--
经营性应收项目的减少---2,443.98--503.48--
经营性应付项目的增加---27,537.01---2,000.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,492.46--19,694.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,005.68--140,179.68--
现金的期初余额--140,179.68--81,026.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,174.00--59,153.68--
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