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| 古越龙山(600059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,684.73 | 55,089.10 | 29,563.32 | 182,945.48 | 125,909.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.68 | 8.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,074.17 | 1,894.36 | 936.92 | 5,083.23 | 2,422.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,758.91 | 56,983.46 | 30,500.24 | 188,030.39 | 128,341.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,397.70 | 51,012.11 | 28,945.19 | 83,472.37 | 75,655.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,871.92 | 15,265.20 | 9,743.11 | 25,445.96 | 19,487.75 |
| 支付的各项税费 | 16,188.43 | 13,739.39 | 8,472.18 | 21,145.45 | 19,001.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,361.55 | 6,358.86 | 2,448.36 | 20,070.03 | 10,928.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,819.59 | 86,375.56 | 49,608.86 | 150,133.81 | 125,073.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,060.68 | -29,392.11 | -19,108.62 | 37,896.58 | 3,267.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,000.00 | 55,000.00 | 20,000.00 | 72,000.00 | 51,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,369.69 | 1,210.89 | 403.89 | 1,890.37 | 1,652.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.59 | 6.14 | 1.60 | 720.74 | 69.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,376.27 | 56,217.03 | 20,405.49 | 74,611.11 | 52,722.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,195.66 | 6,925.48 | 1,234.59 | 11,226.82 | 9,335.70 |
| 投资所支付的现金 | 44,700.84 | 44,700.84 | 24,700.84 | 88,001.00 | 53,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,896.50 | 51,626.32 | 25,935.43 | 99,227.82 | 62,335.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,479.78 | 4,590.71 | -5,529.94 | -24,616.71 | -9,613.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,699.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,699.00 | 2,649.00 | 2,649.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 16.34 | -- | -- | 18.52 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,149.21 | 8,086.74 | -- | 8,376.37 | 8,125.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 284.05 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,274.30 | 274.30 | 42.93 | 75.05 | 75.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,439.86 | 8,361.04 | 42.93 | 8,469.94 | 8,200.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,740.86 | -5,712.04 | 2,606.07 | -8,469.94 | -8,200.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.06 | 15.84 | -26.54 | -37.70 | 18.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,337.82 | -30,497.60 | -22,059.03 | 4,772.22 | -14,528.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,067.90 | 75,067.90 | 75,067.90 | 70,295.68 | 70,295.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,730.08 | 44,570.30 | 53,008.87 | 75,067.90 | 55,767.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,586.58 | -- | 21,051.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 400.40 | -- | 74.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,107.93 | -- | 8,243.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 297.28 | -- | 460.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.18 | -- | 40.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.89 | -- | -395.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.50 | -- | 9.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.49 | -- | 9.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,059.02 | -- | -2,275.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23.42 | -- | 18.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,459.07 | -- | 939.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,240.97 | -- | -1,123.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,023.91 | -- | 10,842.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,392.11 | -- | 37,896.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,570.30 | -- | 75,067.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,067.90 | -- | 70,295.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,497.60 | -- | 4,772.22 | -- |
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