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| 古越龙山(600059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,856.92 | 40,385.88 | 174,473.96 | 117,204.03 | 76,853.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 188.21 | 50.66 | 43.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,178.86 | 1,521.52 | 4,445.45 | 3,502.11 | 2,096.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,035.78 | 41,907.40 | 179,107.62 | 120,756.80 | 78,993.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,293.21 | 27,343.84 | 87,344.01 | 74,922.67 | 53,385.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,524.65 | 12,039.33 | 31,776.07 | 24,555.01 | 18,176.01 |
| 支付的各项税费 | 12,778.68 | 6,769.43 | 24,401.57 | 18,510.14 | 16,711.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,903.33 | 4,365.66 | 14,891.94 | 9,430.33 | 6,213.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,499.87 | 50,518.26 | 158,413.59 | 127,418.16 | 94,485.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,464.09 | -8,610.86 | 20,694.04 | -6,661.36 | -15,492.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 815.00 | 815.00 | 74,526.69 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.37 | 4.37 | 2,062.25 | 843.39 | 333.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.57 | 0.14 | 277.35 | 1.92 | 1.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 25.19 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,821.94 | 35,819.51 | 76,891.48 | 30,845.31 | 10,334.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,824.82 | 13,702.89 | 31,828.88 | 19,999.75 | 15,226.65 |
| 投资所支付的现金 | 1,450.00 | 1,100.00 | 15,015.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12.39 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,274.82 | 14,802.89 | 46,856.26 | 21,399.75 | 16,626.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,547.12 | 21,016.61 | 30,035.22 | 9,445.56 | -6,291.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17.24 | -- | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4.90 | 4.90 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.24 | -- | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 8.56 | 10.03 | 6.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,292.34 | -- | 7,353.61 | 7,353.88 | 7,293.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 60.28 | 57.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.33 | 17.12 | 362.55 | 128.41 | 111.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,380.67 | 17.12 | 7,724.72 | 7,492.32 | 7,411.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,363.43 | -17.12 | -7,719.82 | -7,487.42 | -7,406.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.65 | -9.68 | 71.85 | 28.76 | 16.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,269.76 | 12,378.96 | 43,081.29 | -4,674.46 | -29,174.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,260.97 | 183,260.97 | 140,179.68 | 140,179.68 | 140,179.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,991.21 | 195,639.93 | 183,260.97 | 135,505.22 | 111,005.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,055.41 | -- | 20,186.75 | -- | 8,846.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -166.18 | -- | 178.48 | -- | 307.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,634.71 | -- | 7,554.23 | -- | 3,873.98 |
| 无形资产摊销 | 450.41 | -- | 895.37 | -- | 417.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 29.99 | -- | 61.74 | -- | 31.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -94.68 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | 131.38 | -- | 5.81 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13.28 | -- | -15.81 | -- | -0.66 |
| 投资损失 | -58.58 | -- | -2,867.58 | -- | -139.12 |
| 递延所得税资产减少 | 90.71 | -- | 6.05 | -- | -24.99 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 465.18 | -- | -3,954.05 | -- | 1,022.52 |
| 经营性应收项目的减少 | 152.22 | -- | 4,232.04 | -- | -2,443.98 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,228.10 | -- | -5,974.87 | -- | -27,537.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,464.09 | -- | 20,694.04 | -- | -15,492.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 172,991.21 | -- | 183,260.97 | -- | 111,005.68 |
| 现金的期初余额 | 183,260.97 | -- | 140,179.68 | -- | 140,179.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,269.76 | -- | 43,081.29 | -- | -29,174.00 |
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