古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,577.38101,190.0670,777.9543,483.46
收到的税费返还54.85332.87286.89286.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,757.656,680.463,711.214,966.85
经营活动现金流入小计155,389.88108,203.3974,776.0548,737.20
购买商品、接受劳务支付的现金89,375.1874,238.2651,591.1532,542.16
支付给职工以及为职工支付的现金22,713.8217,522.6513,199.268,493.93
支付的各项税费21,144.4417,695.6515,060.7810,060.09
支付的其他与经营活动有关的现金16,497.3411,222.408,230.273,755.98
经营活动现金流出小计149,730.78120,678.9688,081.4654,852.15
经营活动产生的现金流量净额5,659.10-12,475.56-13,305.41-6,114.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,600.0053,000.0023,000.001,100.00
取得投资收益所收到的现金2,524.222,043.75426.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,643.312.570.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金374.00------
投资活动现金流入小计42,141.5355,046.3323,427.061,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,437.878,570.556,386.034,808.05
投资所支付的现金37,570.0050,070.0023,070.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计48,007.8758,640.5529,456.0313,808.05
投资活动产生的现金流量净额-5,866.34-3,594.23-6,028.97-12,708.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金57.70------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,569.786,528.89----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润89.40------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,627.486,528.89----
筹资活动产生的现金流量净额-6,627.48-6,528.89----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.26-33.78-12.23-10.49
五、现金及现金等价物净增加额-6,754.46-22,632.46-19,346.61-18,833.49
加:期初现金及现金等价物余额40,320.5940,320.5940,320.5940,376.59
六、期末现金及现金等价物余额33,566.1317,688.1320,973.9821,543.10
附注
净利润13,364.05--6,979.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备161.11--86.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,611.57--4,030.44--
无形资产摊销572.54--200.48--
长期待摊费用摊销73.77--31.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,601.21--0.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-31.77--10.46--
投资损失-2,660.51---385.01--
递延所得税资产减少-31.58---16.70--
递延所得税负债增加-173.16------
存货的减少-9,315.29---3,192.73--
经营性应收项目的减少10,989.82---11,640.23--
经营性应付项目的增加-13,300.25---9,409.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,659.10---13,305.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,566.13--20,973.98--
现金的期初余额40,320.59--40,320.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,754.46---19,346.61--
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