古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,841.20151,647.3588,684.7355,089.1029,563.32
收到的税费返还--3.45------
收到的其他与经营活动有关的现金619.984,155.203,074.171,894.36936.92
经营活动现金流入小计48,461.18155,806.0091,758.9156,983.4630,500.24
购买商品、接受劳务支付的现金32,113.1681,172.6766,397.7051,012.1128,945.19
支付给职工以及为职工支付的现金10,599.5827,887.9220,871.9215,265.209,743.11
支付的各项税费10,721.7117,999.0816,188.4313,739.398,472.18
支付的其他与经营活动有关的现金4,599.7012,989.4710,361.556,358.862,448.36
经营活动现金流出小计58,034.15140,049.15113,819.5986,375.5649,608.86
经营活动产生的现金流量净额-9,572.9815,756.85-22,060.68-29,392.11-19,108.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,300.0060,000.0075,000.0055,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金--2,530.181,369.691,210.89403.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.5019.946.596.141.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45.0945.09------
投资活动现金流入小计9,345.5962,595.2276,376.2756,217.0320,405.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,518.7016,702.3912,195.666,925.481,234.59
投资所支付的现金25,000.0049,000.8444,700.8444,700.8424,700.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,518.7065,703.2356,896.5051,626.3225,935.43
投资活动产生的现金流量净额-21,173.11-3,108.0119,479.784,590.71-5,529.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,699.001,699.001,649.001,649.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,699.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,000.001,000.001,000.00
筹资活动现金流入小计--1,699.002,699.002,649.002,649.00
偿还债务支付的现金3.1827.0816.34----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22.828,151.278,149.218,086.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22.8261.67------
支付其他与筹资活动有关的现金--136.421,274.30274.3042.93
筹资活动现金流出小计26.008,314.779,439.868,361.0442.93
筹资活动产生的现金流量净额-26.00-6,615.77-6,740.86-5,712.042,606.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.83-74.97-16.0615.84-26.54
五、现金及现金等价物净增加额-30,789.925,958.10-9,337.82-30,497.60-22,059.03
加:期初现金及现金等价物余额81,026.0075,067.9075,067.9075,067.9075,067.90
六、期末现金及现金等价物余额50,236.0881,026.0065,730.0844,570.3053,008.87
附注
净利润--14,884.46--6,586.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--247.98--400.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,227.18--4,107.93--
无形资产摊销--628.92--297.28--
长期待摊费用摊销--46.47--21.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.44--0.89--
固定资产报废损失--2.50--0.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34.42---0.49--
投资损失---2,791.72---1,059.02--
递延所得税资产减少---139.31---23.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,987.68---1,459.07--
经营性应收项目的减少---1,240.14---5,240.97--
经营性应付项目的增加--5,846.23---33,023.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,756.85---29,392.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,026.00--44,570.30--
现金的期初余额--75,067.90--75,067.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,958.10---30,497.60--
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