古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,800.8778,647.7447,841.20151,647.3588,684.73
收到的税费返还------3.45--
收到的其他与经营活动有关的现金2,819.601,716.80619.984,155.203,074.17
经营活动现金流入小计112,620.4880,364.5548,461.18155,806.0091,758.91
购买商品、接受劳务支付的现金76,453.4558,615.6832,113.1681,172.6766,397.70
支付给职工以及为职工支付的现金23,386.6917,394.6310,599.5827,887.9220,871.92
支付的各项税费19,606.5518,655.5310,721.7117,999.0816,188.43
支付的其他与经营活动有关的现金11,043.707,942.124,599.7012,989.4710,361.55
经营活动现金流出小计130,490.39102,607.9658,034.15140,049.15113,819.59
经营活动产生的现金流量净额-17,869.91-22,243.42-9,572.9815,756.85-22,060.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,300.0034,300.009,300.0060,000.0075,000.00
取得投资收益所收到的现金189.63189.63--2,530.181,369.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.180.5019.946.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45.0945.0945.0945.09--
投资活动现金流入小计34,535.2334,534.909,345.5962,595.2276,376.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,406.1318,573.365,518.7016,702.3912,195.66
投资所支付的现金36,345.0025,000.0025,000.0049,000.8444,700.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,751.1343,573.3630,518.7065,703.2356,896.50
投资活动产生的现金流量净额-30,215.90-9,038.46-21,173.11-3,108.0119,479.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95,910.9995,909.99--1,699.001,699.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,699.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,000.00
筹资活动现金流入小计95,910.9995,909.99--1,699.002,699.00
偿还债务支付的现金14.889.683.1827.0816.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,636.094,581.6122.828,151.278,149.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润76.7122.8222.8261.67--
支付其他与筹资活动有关的现金812.69812.69--136.421,274.30
筹资活动现金流出小计5,463.665,403.9826.008,314.779,439.86
筹资活动产生的现金流量净额90,447.3390,506.01-26.00-6,615.77-6,740.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.55-35.63-17.83-74.97-16.06
五、现金及现金等价物净增加额42,308.9659,188.51-30,789.925,958.10-9,337.82
加:期初现金及现金等价物余额81,026.0081,026.0081,026.0075,067.9075,067.90
六、期末现金及现金等价物余额123,334.96140,214.5150,236.0881,026.0065,730.08
附注
净利润--8,715.91--14,884.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--499.14--247.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,246.35--8,227.18--
无形资产摊销--326.86--628.92--
长期待摊费用摊销--30.73--46.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.18---2.44--
固定资产报废损失--2.96--2.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23.49--34.42--
投资损失---87.78---2,791.72--
递延所得税资产减少---77.10---139.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,169.62---9,987.68--
经营性应收项目的减少---2,761.65---1,240.14--
经营性应付项目的增加---34,331.77--5,846.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,243.42--15,756.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--140,214.51--81,026.00--
现金的期初余额--81,026.00--75,067.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,188.51--5,958.10--
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