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| 古越龙山(600059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,577.38 | 101,190.06 | 70,777.95 | 43,483.46 | |
| 收到的税费返还 | 54.85 | 332.87 | 286.89 | 286.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,757.65 | 6,680.46 | 3,711.21 | 4,966.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,389.88 | 108,203.39 | 74,776.05 | 48,737.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,375.18 | 74,238.26 | 51,591.15 | 32,542.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,713.82 | 17,522.65 | 13,199.26 | 8,493.93 | |
| 支付的各项税费 | 21,144.44 | 17,695.65 | 15,060.78 | 10,060.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,497.34 | 11,222.40 | 8,230.27 | 3,755.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,730.78 | 120,678.96 | 88,081.46 | 54,852.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,659.10 | -12,475.56 | -13,305.41 | -6,114.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,600.00 | 53,000.00 | 23,000.00 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,524.22 | 2,043.75 | 426.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,643.31 | 2.57 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 374.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,141.53 | 55,046.33 | 23,427.06 | 1,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,437.87 | 8,570.55 | 6,386.03 | 4,808.05 | |
| 投资所支付的现金 | 37,570.00 | 50,070.00 | 23,070.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,007.87 | 58,640.55 | 29,456.03 | 13,808.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,866.34 | -3,594.23 | -6,028.97 | -12,708.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 57.70 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,569.78 | 6,528.89 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 89.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,627.48 | 6,528.89 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,627.48 | -6,528.89 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.26 | -33.78 | -12.23 | -10.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,754.46 | -22,632.46 | -19,346.61 | -18,833.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,320.59 | 40,320.59 | 40,320.59 | 40,376.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,566.13 | 17,688.13 | 20,973.98 | 21,543.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,364.05 | -- | 6,979.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 161.11 | -- | 86.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,611.57 | -- | 4,030.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.54 | -- | 200.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.77 | -- | 31.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,601.21 | -- | 0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -31.77 | -- | 10.46 | -- | |
| 投资损失 | -2,660.51 | -- | -385.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.58 | -- | -16.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -173.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,315.29 | -- | -3,192.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,989.82 | -- | -11,640.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,300.25 | -- | -9,409.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,659.10 | -- | -13,305.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,566.13 | -- | 20,973.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,320.59 | -- | 40,320.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,754.46 | -- | -19,346.61 | -- | |
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