*ST中葡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中葡(600084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,461.3040,723.1921,758.388,050.27
收到的税费返还3,644.992,887.981,994.401,306.14
收到的其他与经营活动有关的现金108,442.2013,033.982,934.351,707.95
经营活动现金流入小计163,548.5056,645.1426,687.1411,064.36
购买商品、接受劳务支付的现金42,372.5926,885.9115,982.5212,256.36
支付给职工以及为职工支付的现金5,305.103,615.192,288.771,288.94
支付的各项税费11,156.489,128.775,972.643,236.22
支付的其他与经营活动有关的现金131,092.0625,506.2319,377.4913,174.51
经营活动现金流出小计189,926.2365,136.1143,621.4229,956.02
经营活动产生的现金流量净额-26,377.73-8,490.96-16,934.28-18,891.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.60------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,774.6818,729.1514,862.6411,038.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,774.6818,729.1514,862.6411,038.94
投资活动产生的现金流量净额-21,774.08-18,729.15-14,862.64-11,038.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金83,548.0030,048.008,500.008,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,604.5214,785.0014,785.00--
筹资活动现金流入小计105,152.5244,833.0023,285.008,500.00
偿还债务支付的现金93,992.7154,492.7124,192.7116,399.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,082.6011,016.329,196.145,618.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,000.00------
筹资活动现金流出小计114,075.3165,509.0333,388.8522,017.67
筹资活动产生的现金流量净额-8,922.80-20,676.03-10,103.85-13,517.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-57,074.61-47,896.14-41,900.77-43,448.27
加:期初现金及现金等价物余额83,932.9283,932.9283,932.9298,717.92
六、期末现金及现金等价物余额26,858.3136,036.7842,032.1555,269.66
附注
净利润-18,474.14---1,257.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,975.49--1,464.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,789.01--3,076.93--
无形资产摊销1,123.99--558.32--
长期待摊费用摊销360.90--169.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.78------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,540.94--3,293.06--
投资损失32.90--13.27--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,099.34--4,657.96--
经营性应收项目的减少-1,934.00---3,279.51--
经营性应付项目的增加-9,898.24---19,833.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,797.01---5,797.01--
经营活动产生现金流量净额-26,377.73---16,934.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,858.31--42,032.1555,269.66
现金的期初余额83,932.92--83,932.9298,717.92
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-57,074.61---41,900.77-43,448.27
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