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| 中信尼雅(600084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,094.15 | 23,562.23 | 17,885.68 | 12,901.81 | 7,715.74 |
| 收到的税费返还 | 2.38 | 307.74 | 248.96 | 224.43 | 9.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90.77 | 3,482.97 | 2,258.65 | 1,997.71 | 378.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,187.30 | 27,352.94 | 20,393.29 | 15,123.95 | 8,104.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,121.63 | 4,641.81 | 3,224.82 | 2,250.71 | 958.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,511.52 | 7,458.53 | 5,579.83 | 3,912.21 | 1,890.25 |
| 支付的各项税费 | 722.73 | 4,245.08 | 3,221.27 | 2,742.34 | 1,551.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,205.77 | 5,512.45 | 4,284.51 | 3,092.96 | 1,466.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,561.64 | 21,857.86 | 16,310.43 | 11,998.23 | 5,866.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,374.34 | 5,495.08 | 4,082.87 | 3,125.72 | 2,237.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 33.20 | 33.20 | 32.84 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 444.64 | 444.64 | 444.64 | 444.64 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 777.84 | 777.84 | 777.48 | 444.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94.96 | 1,085.42 | 927.86 | 860.94 | 643.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94.96 | 1,085.42 | 927.86 | 860.94 | 643.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94.96 | -307.58 | -150.02 | -83.46 | -199.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,959.38 | 1,959.38 | 1,959.38 | 1,315.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,959.38 | 1,959.38 | 1,959.38 | 1,315.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,959.38 | -1,959.38 | -1,959.38 | -1,315.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,469.31 | 3,228.23 | 1,973.47 | 1,082.88 | 722.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,584.23 | 8,355.99 | 8,355.99 | 8,355.99 | 8,355.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,114.92 | 11,584.23 | 10,329.46 | 9,438.87 | 9,078.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 466.81 | -- | 615.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,828.64 | -- | 870.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 998.95 | -- | 496.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 359.07 | -- | 286.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.41 | -- | 0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -16.38 | -- | -16.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 373.84 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20.11 | -- | 20.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 263.84 | -- | -732.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,437.88 | -- | 3,581.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -105.82 | -- | -2,556.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,820.25 | -- | -348.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,495.08 | -- | 3,125.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,584.23 | -- | 9,438.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,355.99 | -- | 8,355.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,228.23 | -- | 1,082.88 | -- |
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