*ST中葡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中葡(600084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,899.7413,536.516,776.171,513.15
收到的税费返还1,257.47592.01423.56248.78
收到的其他与经营活动有关的现金98,675.1670,430.1537,156.5620,172.55
经营活动现金流入小计137,832.3784,558.6844,356.2921,934.49
购买商品、接受劳务支付的现金13,054.038,685.807,025.065,233.66
支付给职工以及为职工支付的现金--6,094.664,443.982,754.37
支付的各项税费9,994.786,535.044,201.853,628.07
支付的其他与经营活动有关的现金144,162.8169,523.4337,256.3526,308.39
经营活动现金流出小计175,245.1790,838.9352,927.2437,924.50
经营活动产生的现金流量净额-37,412.80-6,280.25-8,570.95-15,990.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,627.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,712.442,675.842,166.521,226.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,339.442,675.842,166.521,226.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,801.131,021.49728.67165.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,801.131,021.49728.67165.33
投资活动产生的现金流量净额12,538.311,654.351,437.851,061.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147,300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金111,323.0070,823.0014,823.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计258,623.0070,823.0014,823.00--
偿还债务支付的现金125,570.0066,570.0016,470.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,866.987,042.674,806.652,380.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,143.00------
筹资活动现金流出小计140,579.9873,612.6721,276.652,380.72
筹资活动产生的现金流量净额118,043.02-2,789.67-6,453.65-2,380.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额93,168.53-7,415.58-13,586.76-17,309.52
加:期初现金及现金等价物余额24,988.4724,988.4724,988.4724,988.47
六、期末现金及现金等价物余额118,157.0017,572.9011,401.727,678.95
附注
净利润840.80---8,034.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备627.37--183.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,664.37--2,432.56--
无形资产摊销1,057.35--522.46--
长期待摊费用摊销2,266.75--398.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,229.43---2,229.38--
固定资产报废损失1.03--0.14--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,992.39--4,994.10--
投资损失-8,305.95--13.27--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,370.59---4,547.22--
经营性应收项目的减少-24,939.31---2,110.53--
经营性应付项目的增加-13,017.59---193.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-37,412.80---8,570.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,157.00--11,401.72--
现金的期初余额24,988.47--24,988.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额93,168.53---13,586.76--
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