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| 中信尼雅(600084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,899.74 | 13,536.51 | 6,776.17 | 1,513.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,257.47 | 592.01 | 423.56 | 248.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,675.16 | 70,430.15 | 37,156.56 | 20,172.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,832.37 | 84,558.68 | 44,356.29 | 21,934.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,054.03 | 8,685.80 | 7,025.06 | 5,233.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 6,094.66 | 4,443.98 | 2,754.37 | |
| 支付的各项税费 | 9,994.78 | 6,535.04 | 4,201.85 | 3,628.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,162.81 | 69,523.43 | 37,256.35 | 26,308.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,245.17 | 90,838.93 | 52,927.24 | 37,924.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,412.80 | -6,280.25 | -8,570.95 | -15,990.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,627.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,712.44 | 2,675.84 | 2,166.52 | 1,226.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,339.44 | 2,675.84 | 2,166.52 | 1,226.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,801.13 | 1,021.49 | 728.67 | 165.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,801.13 | 1,021.49 | 728.67 | 165.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,538.31 | 1,654.35 | 1,437.85 | 1,061.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,323.00 | 70,823.00 | 14,823.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,623.00 | 70,823.00 | 14,823.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,570.00 | 66,570.00 | 16,470.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,866.98 | 7,042.67 | 4,806.65 | 2,380.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,143.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,579.98 | 73,612.67 | 21,276.65 | 2,380.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,043.02 | -2,789.67 | -6,453.65 | -2,380.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,168.53 | -7,415.58 | -13,586.76 | -17,309.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,988.47 | 24,988.47 | 24,988.47 | 24,988.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,157.00 | 17,572.90 | 11,401.72 | 7,678.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 840.80 | -- | -8,034.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 627.37 | -- | 183.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,664.37 | -- | 2,432.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,057.35 | -- | 522.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,266.75 | -- | 398.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,229.43 | -- | -2,229.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.03 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,992.39 | -- | 4,994.10 | -- | |
| 投资损失 | -8,305.95 | -- | 13.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,370.59 | -- | -4,547.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,939.31 | -- | -2,110.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,017.59 | -- | -193.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,412.80 | -- | -8,570.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,157.00 | -- | 11,401.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,988.47 | -- | 24,988.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,168.53 | -- | -13,586.76 | -- | |
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