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| 中信尼雅(600084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,190.33 | 19,000.56 | 12,009.86 | 6,358.48 | |
| 收到的税费返还 | 886.57 | 883.70 | 883.70 | 322.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,314.83 | 21,448.32 | 3,879.17 | 205.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,391.72 | 41,332.57 | 16,772.73 | 6,886.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,161.98 | 11,762.37 | 10,214.67 | 6,079.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,825.28 | 6,013.80 | 4,319.22 | 2,685.58 | |
| 支付的各项税费 | 6,254.92 | 5,226.26 | 4,195.24 | 2,253.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,767.69 | 30,277.37 | 17,547.64 | 7,557.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,009.87 | 53,279.80 | 36,276.78 | 18,576.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,618.15 | -11,947.23 | -19,504.05 | -11,689.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,015.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,041.28 | 3,529.71 | 2,369.91 | 309.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,270.25 | 3,019.42 | 3,015.36 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 83,273.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,600.15 | 6,564.13 | 5,400.27 | 310.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,746.24 | 1,063.62 | 476.57 | 354.26 | |
| 投资所支付的现金 | 90,375.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,121.24 | 81,063.62 | 80,476.57 | 80,354.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,478.91 | -74,499.49 | -75,076.30 | -80,044.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,200.00 | 122,200.00 | 56,800.00 | 43,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,200.00 | 122,200.00 | 56,800.00 | 43,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,906.00 | 78,623.00 | 15,123.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,156.20 | 7,561.20 | 5,100.00 | 2,371.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,202.20 | 86,184.20 | 20,223.00 | 2,371.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,002.20 | 36,015.80 | 36,577.00 | 41,128.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,858.56 | -50,430.93 | -58,003.35 | -50,604.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,157.00 | 118,157.00 | 118,157.00 | 118,157.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,015.56 | 67,726.07 | 60,153.65 | 67,552.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,768.83 | -- | -5,209.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,399.45 | -- | 677.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,987.17 | -- | 2,096.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,065.25 | -- | 533.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,799.13 | -- | 244.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,027.84 | -- | -18.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,839.67 | -- | 5,282.03 | -- | |
| 投资损失 | -24,386.66 | -- | -2,368.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,468.87 | -- | -1,014.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,776.05 | -- | -9,992.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,371.42 | -- | -9,734.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,618.15 | -- | -19,504.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,015.56 | -- | 60,153.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,157.00 | -- | 118,157.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,858.56 | -- | -58,003.35 | -- | |
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