*ST中葡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中葡(600084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,190.3319,000.5612,009.866,358.48
收到的税费返还886.57883.70883.70322.16
收到的其他与经营活动有关的现金38,314.8321,448.323,879.17205.79
经营活动现金流入小计74,391.7241,332.5716,772.736,886.43
购买商品、接受劳务支付的现金20,161.9811,762.3710,214.676,079.69
支付给职工以及为职工支付的现金7,825.286,013.804,319.222,685.58
支付的各项税费6,254.925,226.264,195.242,253.57
支付的其他与经营活动有关的现金45,767.6930,277.3717,547.647,557.26
经营活动现金流出小计80,009.8753,279.8036,276.7818,576.10
经营活动产生的现金流量净额-5,618.15-11,947.23-19,504.05-11,689.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,015.0015.0015.00--
取得投资收益所收到的现金6,041.283,529.712,369.91309.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,270.253,019.423,015.360.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额83,273.63------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计142,600.156,564.135,400.27310.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,746.241,063.62476.57354.26
投资所支付的现金90,375.0080,000.0080,000.0080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计96,121.2481,063.6280,476.5780,354.26
投资活动产生的现金流量净额46,478.91-74,499.49-75,076.30-80,044.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金114,200.00122,200.0056,800.0043,500.00
发行债券收到的现金40,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计154,200.00122,200.0056,800.0043,500.00
偿还债务支付的现金153,906.0078,623.0015,123.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,156.207,561.205,100.002,371.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金140.00------
筹资活动现金流出小计164,202.2086,184.2020,223.002,371.19
筹资活动产生的现金流量净额-10,002.2036,015.8036,577.0041,128.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额30,858.56-50,430.93-58,003.35-50,604.97
加:期初现金及现金等价物余额118,157.00118,157.00118,157.00118,157.00
六、期末现金及现金等价物余额149,015.5667,726.0760,153.6567,552.03
附注
净利润2,768.83---5,209.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,399.45--677.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,987.17--2,096.14--
无形资产摊销1,065.25--533.10--
长期待摊费用摊销2,799.13--244.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,027.84---18.58--
固定资产报废损失1.08------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,839.67--5,282.03--
投资损失-24,386.66---2,368.40--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,468.87---1,014.00--
经营性应收项目的减少19,776.05---9,992.20--
经营性应付项目的增加-6,371.42---9,734.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,618.15---19,504.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额149,015.56--60,153.65--
现金的期初余额118,157.00--118,157.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,858.56---58,003.35--
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