*ST中葡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中葡(600084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,591.8528,444.2017,134.995,256.98
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,858.812,678.321,633.59732.90
经营活动现金流入小计41,450.6631,122.5218,768.585,989.88
购买商品、接受劳务支付的现金32,960.6123,701.9917,153.578,588.79
支付给职工以及为职工支付的现金9,024.916,894.945,016.442,857.00
支付的各项税费3,805.352,629.971,597.86672.73
支付的其他与经营活动有关的现金17,568.0412,683.949,875.224,020.90
经营活动现金流出小计63,358.9145,910.8433,643.0916,139.43
经营活动产生的现金流量净额-21,908.25-14,788.31-14,874.51-10,149.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,000.0090,000.0090,000.0070,000.00
取得投资收益所收到的现金1,810.101,810.101,810.101,440.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.455.454.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计91,819.5591,815.5591,814.5571,440.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,772.172,124.191,571.22346.50
投资所支付的现金14,000.0014,000.004,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,772.1716,124.195,571.224,346.50
投资活动产生的现金流量净额75,047.3775,691.3586,243.3267,094.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,400.001,400.001,400.001,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,400.001,400.001,400.001,200.00
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,250.001,250.001,250.00--
筹资活动现金流入小计7,650.007,650.007,650.006,200.00
偿还债务支付的现金64,900.0064,900.0058,700.0058,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,226.143,366.14760.46684.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金140.00------
筹资活动现金流出小计68,266.1468,266.1459,460.4658,684.27
筹资活动产生的现金流量净额-60,616.14-60,616.14-51,810.46-52,484.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,477.02286.9019,558.354,460.29
加:期初现金及现金等价物余额84,428.7184,428.7184,428.7184,428.71
六、期末现金及现金等价物余额76,951.6984,715.61103,987.0588,889.00
附注
净利润-9,040.21---4,787.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19.99--293.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,820.73--1,432.05--
无形资产摊销1,127.00--566.79--
长期待摊费用摊销717.72--347.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.63---3.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,357.76--2,024.05--
投资损失-1,810.10---1,810.10--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,607.92---2,437.25--
经营性应收项目的减少-8,476.45---5,756.29--
经营性应付项目的增加1,998.85---4,744.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-21,908.25---14,874.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,951.69--103,987.05--
现金的期初余额84,428.71--84,428.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,477.02--19,558.35--
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