| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 125,374.85 | 104,460.07 | 76,313.47 | 49,988.87 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 83,617.76 | 55,507.76 | 46,487.76 | 86,917.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,893.98 | 6,015.63 | 5,058.70 | 11,891.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,886.59 | 165,983.46 | 127,859.94 | 148,797.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,015.84 | 59,689.47 | 44,353.59 | 33,790.82 |
| 支付的各项税费 | 13,405.13 | 10,447.82 | 9,650.61 | 4,371.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 291,075.69 | 258,975.03 | 177,325.53 | 13,653.25 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 15,722.04 | 12,746.24 | 9,039.87 | 4,417.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 515,485.84 | 371,031.29 | 275,899.81 | 102,564.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,599.25 | -205,047.84 | -148,039.88 | 46,233.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 3,312.44 | 3,312.44 | 3,312.44 | 3,312.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,312.44 | 3,312.44 | 3,312.44 | 3,312.44 |
| 投资支付的现金 | 7,840.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,282.25 | 1,825.44 | 873.24 | 479.38 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,122.25 | 1,825.44 | 873.24 | 479.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,809.80 | 1,487.01 | 2,439.21 | 2,833.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 315.00 | 315.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 315.00 | 315.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 315.00 | 315.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.31 | -28.27 | -15.34 | -6.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -302,130.36 | -203,274.10 | -145,616.01 | 49,060.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 958,372.47 | 958,372.47 | 958,372.47 | 958,372.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 656,242.11 | 755,098.38 | 812,756.46 | 1,007,432.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,167.11 | -- | 20,518.12 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,281.55 | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,613.63 | -- | 771.21 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,448.75 | -- | 691.97 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 654.57 | -- | 316.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 794.17 | -- | 375.57 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.04 | -- | -0.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,285.93 | -- | -246.70 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 6,086.67 | -- | -480.42 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 491.89 | -- | -162.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -13.80 | -- | 63.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -86,794.58 | -- | -15,397.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -238,614.34 | -- | -153,796.50 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -294,599.25 | -- | -148,039.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 656,242.11 | -- | 812,756.46 | 1,007,432.62 |
| 减:现金的期初余额 | 958,372.47 | -- | 958,372.47 | 958,372.47 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -302,130.36 | -- | -145,616.01 | 49,060.15 |
每日必读
发行与分配