国金证券

- 600109

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金125,374.85104,460.0776,313.4749,988.87
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额83,617.7655,507.7646,487.7686,917.76
收到的其他与经营活动有关的现金11,893.986,015.635,058.7011,891.09
经营活动现金流入小计220,886.59165,983.46127,859.94148,797.72
支付给职工以及为职工支付的现金68,015.8459,689.4744,353.5933,790.82
支付的各项税费13,405.1310,447.829,650.614,371.84
支付其他与经营活动有关的现金291,075.69258,975.03177,325.5313,653.25
支付利息、手续费及佣金的现金15,722.0412,746.249,039.874,417.85
经营活动现金流出小计515,485.84371,031.29275,899.81102,564.06
经营活动产生的现金流量净额-294,599.25-205,047.84-148,039.8846,233.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,312.443,312.443,312.443,312.44
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,312.443,312.443,312.443,312.44
投资支付的现金7,840.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,282.251,825.44873.24479.38
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,122.251,825.44873.24479.38
投资活动产生的现金流量净额-7,809.801,487.012,439.212,833.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金315.00315.00----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计315.00315.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额315.00315.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.31-28.27-15.34-6.58
五、现金及现金等价物净增加额-302,130.36-203,274.10-145,616.0149,060.15
加:期初现金及现金等价物余额958,372.47958,372.47958,372.47958,372.47
六、期末现金及现金等价物余额656,242.11755,098.38812,756.461,007,432.62
附注
净利润23,167.11--20,518.12--
加:少数股东损益--------
资产减值准备-3,281.55------
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,613.63--771.21--
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,448.75--691.97--
其中:无形资产摊销654.57--316.41--
长期待摊费用摊销794.17--375.57--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.04---0.30--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失1,285.93---246.70--
财务费用--------
投资损失6,086.67---480.42--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少491.89---162.62--
递延所得税负债增加-13.80--63.04--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-86,794.58---15,397.67--
经营性应付项目的增加-238,614.34---153,796.50--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-294,599.25---148,039.88--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额656,242.11--812,756.461,007,432.62
减:现金的期初余额958,372.47--958,372.47958,372.47
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-302,130.36---145,616.0149,060.15
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