国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--51,771.5141,607.9018,021.10
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金146,090.22112,496.4574,524.5733,146.71
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额32,307.9567,700.0056,440.0055,780.00
收到的其他与经营活动有关的现金5,990.304,276.638,445.5668,841.51
经营活动现金流入小计184,388.47236,244.59181,018.03175,789.33
支付给职工以及为职工支付的现金53,616.4444,974.6331,149.8718,037.65
支付的各项税费16,560.2811,488.647,791.76928.55
支付其他与经营活动有关的现金75,818.4374,059.6782,000.336,352.77
支付利息、手续费及佣金的现金18,475.9815,372.147,907.083,500.62
经营活动现金流出小计204,587.17145,895.08128,849.0428,819.59
经营活动产生的现金流量净额-20,198.7090,349.5152,168.99146,969.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,926.512,924.861,082.58--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,926.512,924.861,082.58--
投资支付的现金10,854.549,571.713,680.001,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,624.80959.11515.68127.99
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,479.3410,530.824,195.681,527.99
投资活动产生的现金流量净额-10,552.83-7,605.96-3,113.10-1,527.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金292,500.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计292,500.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,731.239,731.239,731.23--
支付其他与筹资活动有关的现金99.38------
筹资活动现金流出小计9,830.619,731.239,731.23--
筹资活动产生的现金流量净额282,669.38-9,731.23-9,731.23--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.934.392.98-0.71
五、现金及现金等价物净增加额251,914.9373,016.7039,327.64145,441.04
加:期初现金及现金等价物余额656,242.11656,242.11656,242.11656,242.11
六、期末现金及现金等价物余额908,157.04729,258.81695,569.75801,683.15
附注
净利润27,455.09--19,934.84--
加:少数股东损益--------
资产减值准备1.22------
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,788.67--893.96--
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,564.68--784.90--
其中:无形资产摊销744.38--380.07--
长期待摊费用摊销820.30--404.83--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.70--1.94--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-8,736.17---5,343.03--
财务费用--------
投资损失3,006.82--1,319.06--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-2,329.04--386.05--
递延所得税负债增加1,900.28--1,050.77--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-108,015.23--23,660.19--
经营性应付项目的增加63,144.29--9,480.32--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-20,198.70--52,168.99--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额908,157.04--695,569.75--
减:现金的期初余额656,242.11--656,242.11--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额251,914.93--39,327.64--
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