| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 51,771.51 | 41,607.90 | 18,021.10 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 146,090.22 | 112,496.45 | 74,524.57 | 33,146.71 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 32,307.95 | 67,700.00 | 56,440.00 | 55,780.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,990.30 | 4,276.63 | 8,445.56 | 68,841.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,388.47 | 236,244.59 | 181,018.03 | 175,789.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,616.44 | 44,974.63 | 31,149.87 | 18,037.65 |
| 支付的各项税费 | 16,560.28 | 11,488.64 | 7,791.76 | 928.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,818.43 | 74,059.67 | 82,000.33 | 6,352.77 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 18,475.98 | 15,372.14 | 7,907.08 | 3,500.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,587.17 | 145,895.08 | 128,849.04 | 28,819.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,198.70 | 90,349.51 | 52,168.99 | 146,969.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 2,926.51 | 2,924.86 | 1,082.58 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,926.51 | 2,924.86 | 1,082.58 | -- |
| 投资支付的现金 | 10,854.54 | 9,571.71 | 3,680.00 | 1,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,624.80 | 959.11 | 515.68 | 127.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,479.34 | 10,530.82 | 4,195.68 | 1,527.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,552.83 | -7,605.96 | -3,113.10 | -1,527.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 292,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,500.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,731.23 | 9,731.23 | 9,731.23 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,830.61 | 9,731.23 | 9,731.23 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,669.38 | -9,731.23 | -9,731.23 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.93 | 4.39 | 2.98 | -0.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,914.93 | 73,016.70 | 39,327.64 | 145,441.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 656,242.11 | 656,242.11 | 656,242.11 | 656,242.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 908,157.04 | 729,258.81 | 695,569.75 | 801,683.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 27,455.09 | -- | 19,934.84 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1.22 | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,788.67 | -- | 893.96 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,564.68 | -- | 784.90 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 744.38 | -- | 380.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 820.30 | -- | 404.83 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.70 | -- | 1.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -8,736.17 | -- | -5,343.03 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 3,006.82 | -- | 1,319.06 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,329.04 | -- | 386.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,900.28 | -- | 1,050.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -108,015.23 | -- | 23,660.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 63,144.29 | -- | 9,480.32 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -20,198.70 | -- | 52,168.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 908,157.04 | -- | 695,569.75 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 656,242.11 | -- | 656,242.11 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 251,914.93 | -- | 39,327.64 | -- |
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