报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 146,023.10 | 107,403.47 | 72,906.00 | 32,717.01 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 109,426.95 | 87,909.27 | 113,541.35 | 84,790.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,816.72 | 51,371.69 | 24,183.94 | 8,376.80 |
经营活动现金流入小计 | 283,266.77 | 246,684.44 | 215,631.29 | 130,883.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,875.65 | 56,071.22 | 42,783.44 | 27,391.31 |
支付的各项税费 | 19,294.82 | 14,487.52 | 8,793.95 | 3,050.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,777.64 | 176,807.53 | 72,658.02 | 55,838.05 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 17,261.35 | 12,207.76 | 8,521.93 | 3,574.14 |
经营活动现金流出小计 | 339,174.72 | 266,134.65 | 226,468.45 | 161,401.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,907.96 | -19,450.22 | -10,837.15 | -30,517.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 24,312.02 | 23,189.12 | 9,073.73 | 6,930.78 |
取得投资收益收到的现金 | 5,203.37 | 3,692.73 | 1,311.92 | -- |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,515.39 | 26,881.85 | 10,385.65 | 6,930.78 |
投资支付的现金 | 205,942.06 | 201,085.93 | 150,858.67 | 87,238.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,871.80 | 1,828.80 | 1,084.73 | 617.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 219,813.86 | 202,914.73 | 151,943.41 | 87,856.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,298.47 | -176,032.89 | -141,557.76 | -80,925.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,045.00 | 4,211.70 | 2,245.00 | 245.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,045.00 | 4,211.70 | 2,245.00 | 245.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,328.07 | 9,324.09 | 269.69 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
筹资活动现金流出小计 | 9,333.07 | 9,329.09 | 274.69 | 5.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,288.07 | -5,117.39 | 1,970.31 | 240.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.07 | -16.36 | -13.24 | -0.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -252,518.57 | -200,616.85 | -150,437.84 | -111,203.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 908,157.04 | 908,157.04 | 908,157.04 | 908,157.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 655,638.46 | 707,540.19 | 757,719.20 | 796,953.38 |
附注 |
净利润 | 31,573.02 | -- | 17,456.91 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4.48 | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,632.45 | -- | 832.92 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,677.44 | -- | 759.31 | -- |
其中:无形资产摊销 | 817.45 | -- | 396.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 859.98 | -- | 362.59 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.19 | -- | 1.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -25,352.25 | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4,639.18 | -- | 3,076.51 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -2,995.87 | -- | -1,289.61 | -- |
汇兑损益/(损失) | 24.07 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 696.05 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -1,116.51 | -- | -1,468.46 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -126,174.18 | -- | -169,000.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | 59,443.96 | -- | 138,793.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -55,907.96 | -- | -10,837.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 655,638.46 | -- | 757,719.20 | -- |
减:现金的期初余额 | 908,157.04 | -- | 908,157.04 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -252,518.57 | -- | -150,437.84 | -- |