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| 国金证券(600109) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 143,640.21 | 48,298.53 | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 415,817.66 | 292,560.49 | 185,517.36 | 91,035.56 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 41,894.90 | 314,476.71 | 477,160.20 | 452,251.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,630.11 | 108,384.64 | 52,089.96 | 197,249.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 894,598.71 | 884,352.30 | 829,420.81 | 1,155,005.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,665.64 | 143,338.08 | 110,254.82 | 82,906.24 | |
| 支付的各项税费 | 59,465.49 | 45,470.30 | 34,864.27 | 13,093.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,313.71 | 89,348.22 | 81,618.43 | 21,958.91 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 60,212.61 | 45,849.32 | 30,532.97 | 14,926.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,082,022.32 | 916,456.45 | 746,629.04 | 736,503.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,423.62 | -32,104.15 | 82,791.77 | 418,501.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 162,104.86 | 170,825.77 | 63,158.97 | 26,335.11 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,067.82 | 7,820.50 | 2,755.38 | 3,141.87 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 61.19 | 60.45 | 59.39 | 107.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,233.88 | 178,706.73 | 65,973.74 | 29,584.33 | |
| 投资支付的现金 | 80,000.00 | 88,000.00 | 73,600.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,257.40 | 5,137.47 | 3,621.29 | 810.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,257.82 | 93,137.47 | 77,221.29 | 810.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 97,976.06 | 85,569.25 | -11,247.54 | 28,773.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,447.87 | 26,059.33 | 17,257.83 | 12,421.68 | |
| 发行债券收到的现金 | 691,201.00 | 530,084.00 | 430,282.00 | 234,740.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 722,648.87 | 556,143.33 | 447,539.83 | 247,161.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 446,655.79 | 301,191.76 | 185,291.26 | 88,603.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,218.82 | 39,785.79 | 35,917.36 | 20,683.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 489,874.60 | 340,977.55 | 221,208.62 | 109,287.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,774.26 | 215,165.78 | 226,331.21 | 137,874.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 987.86 | 1,260.90 | 181.58 | -830.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,314.56 | 269,891.79 | 298,057.01 | 584,319.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,476,148.84 | 1,476,148.84 | 1,476,148.84 | 1,476,148.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,620,463.40 | 1,746,040.62 | 1,774,205.85 | 2,060,467.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 129,806.29 | -- | 62,114.73 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,551.89 | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,116.96 | -- | 1,538.43 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,961.31 | -- | 1,932.61 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,718.19 | -- | 1,308.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,243.12 | -- | 624.03 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.40 | -- | 6.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.68 | -- | 71.13 | -- | |
| 金融资产的减少 | 57,263.06 | -- | -101,327.54 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23,314.46 | -- | -12,870.80 | -- | |
| 财务费用 | 25,725.93 | -- | 11,127.66 | -- | |
| 投资损失 | -14,053.99 | -- | 1,674.16 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 128.69 | -- | 27.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,887.23 | -- | 1,796.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,513.12 | -- | 1,709.07 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -293,940.13 | -- | -83,065.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -87,959.58 | -- | 198,600.78 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -187,423.62 | -- | 82,791.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,620,463.40 | -- | 1,774,205.85 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,476,148.84 | -- | 1,476,148.84 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 144,314.56 | -- | 298,057.01 | -- | |
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