国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金611,895.29465,886.46272,574.45146,178.84
拆入资金净增加额95,000.00125,000.0045,000.0045,000.00
回购业务资金净增加额93,895.67279,789.11637,338.79319,348.83
收到的其他与经营活动有关的现金72,893.3960,088.3698,265.3651,340.11
经营活动现金流入小计1,150,195.451,024,607.541,343,756.50903,377.51
支付给职工以及为职工支付的现金199,759.78172,387.78133,010.60102,353.10
支付的各项税费71,391.4142,521.4325,875.6710,482.85
支付其他与经营活动有关的现金162,995.41123,428.1277,126.9258,155.35
支付利息、手续费及佣金的现金81,074.1260,960.1134,486.4618,900.94
经营活动现金流出小计1,491,744.651,391,496.821,253,677.01755,773.10
经营活动产生的现金流量净额-341,549.19-366,889.2890,079.49147,604.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金84,009.4278,360.8036,801.1710,364.70
取得投资收益收到的现金4,602.313,390.192,850.432,174.82
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额31.3215.4714.423.37
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计88,880.8981,766.4639,666.0212,542.89
投资支付的现金107,341.1478,341.1320,781.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,137.956,273.053,289.67893.36
支付其他与投资活动有关的现金--1.151.15--
投资活动现金流出小计118,479.0884,615.3324,071.95893.36
投资活动产生的现金流量净额-29,598.19-2,848.8715,594.0711,649.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,194.93230,724.509,463.859,463.85
发行债券收到的现金2,099,061.001,579,273.00927,659.00450,748.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,125,255.931,809,997.50937,122.85460,211.85
偿还债务支付的现金1,406,864.301,156,029.50521,946.95108,512.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,115.1749,069.4044,003.673,092.63
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,459,979.471,205,098.90565,950.62111,605.58
筹资活动产生的现金流量净额665,276.46604,898.60371,172.23348,606.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,380.401,017.00749.46775.71
五、现金及现金等价物净增加额291,748.67236,177.45477,595.25508,635.92
加:期初现金及现金等价物余额1,620,463.401,620,463.401,620,463.401,620,463.40
六、期末现金及现金等价物余额1,912,212.061,856,640.842,098,058.652,129,099.32
附注
净利润187,369.19--100,351.02--
加:少数股东损益--------
资产减值准备--------
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,006.58--1,844.95--
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,592.18--2,206.84--
其中:无形资产摊销3,306.90--1,572.02--
长期待摊费用摊销1,285.27--634.82--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.40---0.00--
固定资产报废损失104.89--18.29--
金融资产的减少-540,171.60---874,494.31--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-1,487.98---21,207.26--
财务费用38,431.04--17,385.82--
投资损失-1,737.35---598.69--
汇兑损益/(损失)-437.83--119.34--
递延所得税资产减少-11,529.47---1,300.56--
递延所得税负债增加889.47--6,550.02--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-878,127.85---151,534.18--
经营性应付项目的增加846,596.75--1,011,981.72--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-341,549.19--90,079.49--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,912,212.06--2,098,058.65--
减:现金的期初余额1,620,463.40--1,620,463.40--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额291,748.67--477,595.25--
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