ST长投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST长投(600119) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,891.5956,241.4839,649.7328,030.7811,730.44
收到的税费返还----79.2079.20--
收到的其他与经营活动有关的现金1,060.272,502.784,784.453,110.141,391.12
经营活动现金流入小计16,951.8658,744.2644,513.3931,220.1213,121.56
购买商品、接受劳务支付的现金14,223.3543,616.7830,314.5320,347.969,886.05
支付给职工以及为职工支付的现金2,432.226,996.195,628.003,902.292,455.70
支付的各项税费184.141,432.871,261.581,275.94645.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,089.324,033.605,710.973,311.401,109.09
经营活动现金流出小计17,929.0356,079.4442,915.0828,837.5914,096.06
经营活动产生的现金流量净额-977.172,664.821,598.312,382.53-974.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,200.953,999.393,998.65--
取得投资收益所收到的现金289.5010.00122.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额298.72185.62182.89130.3226.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金48,872.05167,279.48136,217.9196,464.0554,206.67
投资活动现金流入小计49,460.27171,676.06140,522.50100,593.0354,232.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金285.321,373.05405.83361.7856.49
投资所支付的现金--90.00-1,360.0090.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金48,858.64167,187.86137,598.6197,422.0154,184.57
投资活动现金流出小计49,143.96168,650.92136,644.4497,873.7954,241.06
投资活动产生的现金流量净额316.313,025.153,878.052,719.23-8.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--24,620.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--68,000.0080,000.0072,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,000.00------
筹资活动现金流入小计--112,620.0080,000.0072,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金--110,792.5097,792.5080,600.0024,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金663.972,738.612,193.751,571.17793.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--235.20235.20----
支付其他与筹资活动有关的现金500.0020,395.4579.5679.5679.56
筹资活动现金流出小计1,163.97133,926.56100,065.8182,250.7325,472.80
筹资活动产生的现金流量净额-1,163.97-21,306.56-20,065.81-10,250.73-5,472.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.40-126.06-14.4833.9478.64
五、现金及现金等价物净增加额-1,787.43-15,742.65-14,603.92-5,115.03-6,376.87
加:期初现金及现金等价物余额15,012.7630,755.4130,755.4130,755.4130,755.41
六、期末现金及现金等价物余额13,225.3315,012.7616,151.4925,640.3824,378.54
附注
净利润---10,539.43---2,631.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,984.58------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,309.80--645.81--
无形资产摊销--18.78--16.29--
长期待摊费用摊销--12.70--6.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---151.43---113.21--
固定资产报废损失--5.60--0.75--
公允价值变动损失--695.98---311.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,656.91--1,539.37--
投资损失--349.25---138.39--
递延所得税资产减少---382.93---0.41--
递延所得税负债增加---346.18--42.08--
存货的减少--153.49---520.98--
经营性应收项目的减少--7,145.83--12,042.09--
经营性应付项目的增加---3,840.66---8,677.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---407.52---58.35--
经营活动产生现金流量净额--2,664.82--2,382.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,012.76--25,640.38--
现金的期初余额--30,755.41--30,755.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,742.65---5,115.03--
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