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| 安彩高科(600207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,566.85 | 426,340.64 | 330,510.43 | 210,019.29 | 99,373.10 |
| 收到的税费返还 | 2,070.60 | 11,341.38 | 6,547.95 | 4,406.47 | 1,158.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 835.13 | 7,783.45 | 11,108.63 | 6,870.51 | 2,037.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,472.58 | 445,465.47 | 348,167.02 | 221,296.27 | 102,569.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,965.11 | 426,527.53 | 340,681.29 | 210,069.68 | 119,452.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,782.39 | 32,282.41 | 28,734.55 | 18,729.57 | 9,789.56 |
| 支付的各项税费 | 5,496.20 | 18,155.59 | 15,486.92 | 11,726.37 | 6,739.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,013.32 | 11,147.35 | 11,669.00 | 4,779.90 | 1,660.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,257.02 | 488,112.87 | 396,571.78 | 245,305.52 | 137,641.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,784.44 | -42,647.40 | -48,404.75 | -24,009.25 | -35,072.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,814.23 | 286.33 | 300.00 | 290.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,814.23 | 286.33 | 300.00 | 290.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,209.81 | 47,109.44 | 29,431.01 | 22,777.25 | 12,858.82 |
| 投资所支付的现金 | 446.25 | 3,099.26 | 2,831.51 | 1,615.38 | 1,615.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.14 | -- | 157.41 | 60.73 | 0.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,698.20 | 50,208.70 | 32,419.93 | 24,453.36 | 14,474.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,698.20 | -48,394.47 | -32,133.60 | -24,153.36 | -14,184.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,673.79 | 165,634.50 | 120,634.50 | 63,162.01 | 41,423.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,271.16 | 22,374.25 | 97,006.87 | 45,492.75 | 27,449.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,944.95 | 190,508.75 | 217,641.36 | 108,654.76 | 68,872.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,705.73 | 185,213.36 | 163,107.54 | 141,624.14 | 118,756.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,501.88 | 5,547.52 | 3,806.24 | 2,766.00 | 1,120.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 355.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,226.74 | 21,157.48 | 75,049.00 | 27,683.32 | 10,425.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,434.35 | 211,918.37 | 241,962.79 | 172,073.47 | 130,301.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,510.60 | -21,409.62 | -24,321.43 | -63,418.71 | -61,428.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.09 | -178.87 | 1,028.97 | -220.49 | -148.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184.06 | -112,630.36 | -103,830.80 | -111,801.82 | -110,834.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,151.47 | 145,781.83 | 145,781.83 | 145,781.83 | 145,781.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,335.53 | 33,151.47 | 41,951.03 | 33,980.01 | 34,947.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,403.27 | -- | 5,301.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,241.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,413.88 | -- | 12,555.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 837.60 | -- | 400.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.68 | -- | 47.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -909.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -642.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,934.33 | -- | 3,096.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 484.50 | -- | -373.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -377.46 | -- | 333.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 152.19 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,774.97 | -- | -1,221.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -93,293.69 | -- | -38,542.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,062.06 | -- | -5,154.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -42,647.40 | -- | -24,009.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,151.47 | -- | 33,980.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 145,781.83 | -- | 145,781.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -112,630.36 | -- | -111,801.82 | -- |
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