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| 华嵘控股(600421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,130.96 | 10,732.44 | 4,863.18 | 2,544.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.56 | 390.30 | 386.95 | 433.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,149.52 | 11,122.74 | 5,250.13 | 2,978.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,945.83 | 10,584.37 | 4,788.52 | 2,503.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147.61 | 94.62 | 68.68 | 44.54 | |
| 支付的各项税费 | 69.35 | 39.51 | 41.44 | 20.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125.85 | 13,291.49 | 13,299.39 | 10,314.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,288.64 | 24,010.00 | 18,198.03 | 12,882.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139.12 | -12,887.26 | -12,947.90 | -9,904.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 882.00 | 882.00 | 882.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 812.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 812.03 | 887.00 | 882.00 | 882.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -16.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 789.00 | 887.00 | 882.00 | 882.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,517.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,537.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,181.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,181.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,643.75 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,993.87 | -12,000.26 | -12,065.90 | -9,022.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,652.67 | 12,652.67 | 12,652.67 | 12,516.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,658.80 | 652.40 | 586.77 | 3,494.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,391.64 | -- | 1,459.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92.40 | -- | 17.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.91 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -412.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,156.46 | -- | -1,440.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12.88 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,926.15 | -- | 87.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,845.86 | -- | -13,072.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -139.12 | -- | -12,947.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,658.80 | -- | 586.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,652.67 | -- | 12,552.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,993.87 | -- | -12,065.90 | -- | |
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