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| 华嵘控股(600421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,513.05 | 1,957.38 | 1,292.18 | 621.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 424.99 | 668.94 | 252.83 | 39.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,938.04 | 2,626.32 | 1,545.01 | 660.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,920.86 | 1,739.69 | 1,133.65 | 390.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 440.47 | 336.21 | 224.39 | 92.17 | |
| 支付的各项税费 | 300.79 | 220.60 | 158.07 | 84.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 442.43 | 442.68 | 149.17 | 221.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,104.55 | 2,739.18 | 1,665.28 | 789.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166.52 | -112.86 | -120.27 | -129.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,024.48 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,024.48 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 10.81 | 10.81 | 10.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 10.81 | 10.81 | 10.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,024.48 | -10.31 | -10.31 | -10.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,213.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,213.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,119.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -261.03 | -123.17 | -130.58 | -139.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305.55 | 305.55 | 305.55 | 305.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44.52 | 182.38 | 174.97 | 165.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 312.80 | -- | -85.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 174.71 | -- | 88.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.46 | -- | 29.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -656.22 | -- | -0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 532.39 | -- | 239.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69.33 | -- | -250.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -727.59 | -- | -142.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -166.52 | -- | -120.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44.52 | -- | 174.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 305.55 | -- | 305.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -261.03 | -- | -130.58 | -- | |
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