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| 华嵘控股(600421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,648.28 | 7,766.03 | 4,533.44 | 1,615.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 389.22 | 1,227.41 | 991.61 | 196.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,037.50 | 8,993.44 | 5,525.04 | 1,812.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,052.30 | 7,085.91 | 4,439.09 | 1,599.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,760.81 | 1,130.91 | 672.09 | 340.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,535.05 | 1,008.22 | 719.71 | 548.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,858.56 | 2,326.19 | 2,275.73 | 1,471.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,206.72 | 11,551.24 | 8,106.63 | 3,959.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,169.22 | -2,557.79 | -2,581.58 | -2,147.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,626.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 595.50 | 380.15 | 380.15 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,243.48 | 380.15 | 380.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232.60 | 205.86 | 14.94 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | 4.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 552.60 | 210.43 | 14.94 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,690.88 | 169.72 | 365.21 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,400.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550.00 | 550.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,950.00 | 750.00 | 400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122.24 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,384.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,806.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143.72 | 750.00 | 400.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 665.38 | -1,638.07 | -1,816.37 | -2,147.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,562.21 | 2,562.21 | 2,562.21 | 2,562.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,227.59 | 924.13 | 745.83 | 414.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,540.80 | -- | 127.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 275.38 | -- | 133.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.86 | -- | 34.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138.70 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,181.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.08 | -- | -6.30 | -- | |
| 存货的减少 | -634.39 | -- | -247.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,024.88 | -- | -1,296.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -359.71 | -- | -1,327.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,169.22 | -- | -2,581.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,227.59 | -- | 745.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,562.21 | -- | 2,562.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 665.38 | -- | -1,816.37 | -- | |
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