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华嵘控股(600421) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,088.62 | 9,164.20 | 5,248.89 | 3,041.36 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 203.10 | 65.91 | 159.20 | 439.85 | |
经营活动现金流入小计 | 12,291.72 | 9,230.11 | 5,408.09 | 3,481.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,985.71 | 6,594.95 | 3,077.99 | 2,249.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,095.83 | 1,464.09 | 1,177.37 | 652.51 | |
支付的各项税费 | 744.68 | 631.96 | 416.48 | 322.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 863.88 | 509.90 | 420.04 | 495.75 | |
经营活动现金流出小计 | 11,690.11 | 9,200.91 | 5,091.88 | 3,720.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 601.61 | 29.20 | 316.22 | -239.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.52 | 15.48 | 15.48 | 16.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7.52 | 15.48 | 15.48 | 16.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204.19 | 166.77 | 140.67 | 16.50 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,704.19 | 1,666.77 | 140.67 | 16.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,696.67 | -1,651.29 | -125.19 | -0.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,608.47 | 1,400.00 | 1,400.00 | 300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,660.00 | 3,107.00 | 1,297.00 | 350.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,268.47 | 4,507.00 | 2,697.00 | 650.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.45 | 100.14 | 65.06 | 13.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 824.64 | 1,108.99 | 1,081.06 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,177.09 | 2,609.13 | 2,546.12 | 313.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,091.38 | 1,897.87 | 150.88 | 336.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3.68 | 275.78 | 341.91 | 96.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 370.44 | 370.44 | 370.44 | 370.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 366.76 | 646.22 | 712.35 | 467.42 | |
附注 | |||||
净利润 | -716.70 | -- | -120.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12.30 | -- | -0.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 242.16 | -- | 120.39 | -- | |
无形资产摊销 | 22.00 | -- | 11.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.31 | -- | -3.56 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 186.17 | -- | 111.35 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 54.87 | -- | 94.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | 51.98 | -- | -8.29 | -- | |
存货的减少 | -121.32 | -- | -164.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -538.70 | -- | 531.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 995.24 | -- | -354.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 20.94 | -- | 9.89 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 601.61 | -- | 316.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 366.76 | -- | 712.35 | -- | |
现金的期初余额 | 370.44 | -- | 370.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3.68 | -- | 341.91 | -- |
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