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| 华嵘控股(600421) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,509.10 | 6,027.13 | 3,765.47 | 2,092.45 | |
| 收到的税费返还 | 20.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 295.69 | 709.19 | 289.93 | 76.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,825.20 | 6,736.32 | 4,055.40 | 2,168.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,689.70 | 5,754.69 | 2,732.32 | 1,788.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,106.36 | 1,583.27 | 1,189.98 | 701.45 | |
| 支付的各项税费 | 547.96 | 431.15 | 279.84 | 286.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 956.23 | 819.06 | 633.89 | 145.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,300.24 | 8,588.16 | 4,836.03 | 2,922.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,475.04 | -1,851.84 | -780.63 | -753.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209.40 | 86.94 | 86.94 | 4.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 209.40 | 86.94 | 86.94 | 4.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209.40 | -86.94 | -86.94 | -4.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,400.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,050.00 | 1,850.00 | 850.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,450.00 | 2,350.00 | 1,350.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 500.00 | 500.00 | 300.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 354.69 | 336.66 | 324.25 | 307.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 293.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 271.46 | 188.51 | 128.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,026.15 | 1,025.17 | 952.65 | 607.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,423.85 | 1,324.83 | 397.35 | -307.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,260.58 | -613.95 | -470.21 | -1,066.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,631.02 | 1,631.02 | 1,631.02 | 1,631.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370.44 | 1,017.07 | 1,160.81 | 564.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -614.84 | -- | -538.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23.28 | -- | -9.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 295.76 | -- | 144.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.00 | -- | 11.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.39 | -- | -8.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103.00 | -- | 13.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -179.90 | -- | -55.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.23 | -- | -4.98 | -- | |
| 存货的减少 | 297.32 | -- | 137.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,741.89 | -- | 399.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33.37 | -- | -978.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19.76 | -- | 5.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,475.04 | -- | -780.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 370.44 | -- | 1,160.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,631.02 | -- | 1,631.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,260.58 | -- | -470.21 | -- | |
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