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| 华嵘控股(600421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,584.25 | 3,001.12 | 2,057.35 | 1,034.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.25 | 1,116.14 | 1,060.00 | 1,025.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,598.50 | 4,117.26 | 3,117.35 | 2,059.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,357.92 | 2,890.87 | 2,157.80 | 1,035.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 609.81 | 428.44 | 244.16 | 83.03 | |
| 支付的各项税费 | 181.77 | 147.03 | 81.13 | 30.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 252.34 | 317.28 | 431.87 | 461.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,401.83 | 3,783.62 | 2,914.96 | 1,611.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196.66 | 333.64 | 202.39 | 448.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86.73 | 102.25 | 76.07 | 38.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186.74 | 102.25 | 76.07 | 38.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186.74 | -102.25 | -76.07 | -38.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 670.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 670.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,002.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,002.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,332.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,322.08 | -9,768.61 | -9,873.69 | -9,589.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,658.80 | 10,658.80 | 10,658.80 | 10,658.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,336.72 | 890.19 | 785.11 | 1,069.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 367.62 | -- | 176.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 255.35 | -- | 126.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.46 | -- | 17.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -0.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -955.25 | -- | -528.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 122.03 | -- | 8,266.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 452.63 | -- | -7,856.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -69.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196.66 | -- | 202.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,336.72 | -- | 785.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,658.80 | -- | 10,658.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,322.08 | -- | -9,873.69 | -- | |
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