未来股份

- 600532

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
未来股份(600532) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,020.14493,008.68307,650.03199,571.09117,597.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金119.512,006.22339.22118.2466.50
经营活动现金流入小计56,139.65495,014.90307,989.25199,689.33117,664.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,675.76422,146.42280,701.47182,584.29112,206.86
支付给职工以及为职工支付的现金436.59916.13659.39490.99262.40
支付的各项税费1,581.611,299.731,190.441,104.92198.45
支付的其他与经营活动有关的现金976.302,700.671,912.051,215.58400.54
经营活动现金流出小计4,670.27427,062.96284,463.36185,395.77113,068.25
经营活动产生的现金流量净额51,469.3867,951.9523,525.8914,293.564,595.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金154.436.292.202.201.26
投资所支付的现金----2,500.002,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金400.003,000.00500.00----
投资活动现金流出小计554.433,006.293,002.202,502.201.26
投资活动产生的现金流量净额-554.43-3,006.29-3,002.20-2,502.20-1.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--8,000.008,000.008,000.002,237.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--8,000.008,000.008,000.002,237.40
偿还债务支付的现金--31,258.2027,258.2018,258.204,523.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金525.202,712.171,961.801,332.47610.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--200.42200.4215.429.62
筹资活动现金流出小计525.2034,170.7929,420.4219,606.095,143.39
筹资活动产生的现金流量净额-525.20-26,170.79-21,420.42-11,606.09-2,905.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额50,389.7538,774.87-896.73185.281,688.52
加:期初现金及现金等价物余额110,148.6671,373.7971,373.7971,373.7971,373.79
六、期末现金及现金等价物余额160,538.41110,148.6670,477.0671,559.0773,062.32
附注
净利润--2,189.91---480.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73.94--37.00--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--79.38--39.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.90------
公允价值变动损失---3,370.60------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,157.37--1,222.74--
投资损失--2,805.32--509.97--
递延所得税资产减少---187.91--35.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-------5,153.00--
经营性应收项目的减少--89,352.93--61,865.32--
经营性应付项目的增加---26,725.95---43,553.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--67,951.95--14,293.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,148.66--71,559.07--
现金的期初余额--71,373.79--71,373.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,774.87--185.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶