ST中珠

- 600568

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST中珠(600568) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,624.3811,781.0064,749.0352,319.9635,996.77
收到的税费返还22.30--328.84275.06182.12
收到的其他与经营活动有关的现金8,726.243,124.3224,477.4419,258.118,836.09
经营活动现金流入小计35,372.9314,905.3289,555.3271,853.1245,014.98
购买商品、接受劳务支付的现金14,753.266,491.3229,321.9327,871.3819,462.09
支付给职工以及为职工支付的现金8,997.074,959.5616,741.4011,564.088,347.83
支付的各项税费3,537.551,289.565,265.863,554.772,408.79
支付的其他与经营活动有关的现金18,037.752,218.2513,410.7811,067.547,038.10
经营活动现金流出小计45,325.6214,958.7064,739.9654,057.7837,256.81
经营活动产生的现金流量净额-9,952.69-53.3824,815.3617,795.347,758.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00--9,700.008,750.005,250.00
取得投资收益所收到的现金84.70--483.1220.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.285.95991.301,777.441,774.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----11,227.266,000.006,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金3,440.646.2925,010.0020,000.0020,000.00
投资活动现金流入小计13,545.6312.2447,411.6736,548.3633,024.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金712.0171.839,970.808,372.467,947.51
投资所支付的现金19,400.0012,300.009,700.0010,400.007,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,100.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----9,872.619,872.619,872.61
投资活动现金流出小计20,112.0112,371.8331,643.4028,645.0725,020.12
投资活动产生的现金流量净额-6,566.39-12,359.5915,768.277,903.298,004.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.07--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金380.00200.001,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计380.07200.001,000.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金1,457.27303.0210,860.176,180.105,599.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金118.9532.571,640.561,483.62990.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,200.00----
支付其他与筹资活动有关的现金384.86--125.14----
筹资活动现金流出小计1,961.07335.6012,625.877,663.726,590.28
筹资活动产生的现金流量净额-1,581.00-135.60-11,625.87-6,663.72-5,590.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.03----
五、现金及现金等价物净增加额-18,100.09-12,548.5628,957.7819,034.9110,172.03
加:期初现金及现金等价物余额69,450.9469,450.9440,493.1640,493.1640,493.16
六、期末现金及现金等价物余额51,350.8556,902.3869,450.9459,528.0750,665.18
附注
净利润-4,803.45--1,459.11---2,648.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----71.05----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,775.58--7,446.12--3,618.02
无形资产摊销257.54--800.91--427.70
长期待摊费用摊销327.17--810.38--379.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.70--19.84---2.72
固定资产报废损失10.68--54.78----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用783.30--498.33--260.94
投资损失582.78---5,365.00--77.41
递延所得税资产减少33.09--367.13--35.44
递延所得税负债增加-6.34---1,085.24---8.24
存货的减少-1,934.32--8,977.30--6,213.05
经营性应收项目的减少-9,297.19--13,520.37--563.52
经营性应付项目的增加-886.30---1,995.85---453.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,952.69--24,815.36--7,758.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,350.85--69,450.94--50,665.18
现金的期初余额69,450.94--40,493.16--40,493.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,100.09--28,957.78--10,172.03
下载全部历史数据到excel中 返回页顶